Eagers Automotive Limited

ASX:APE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.1b

Eagers Automotive Waardering

Is APE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APE ( A$11.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$19.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APE?

Belangrijke metriek: Omdat APE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APE. Deze wordt berekend door APE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APE's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenAU$259.36m
MarktkapitalisatieAU$3.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
ASG Autosports Group
5.7x2.0%AU$348.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.3x3.2%AU$262.3m
MTO MotorCycle Holdings
9.9x12.9%AU$139.5m
SUL Super Retail Group
14.6x2.9%AU$3.5b
APE Eagers Automotive
11.8x2.8%AU$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: APE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
APE 11.8xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.84
AU$11.85
+0.09%
13.1%AU$15.00AU$9.23n/a16
Dec ’25AU$11.28
AU$11.63
+3.1%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Nov ’25AU$10.96
AU$11.63
+6.1%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.06
AU$11.63
+5.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.44
AU$11.63
+11.4%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.63
AU$11.96
+12.5%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.44
AU$11.96
+14.6%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.12
AU$11.96
+18.2%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.08
AU$14.54
+20.3%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.16
AU$14.54
+2.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.39
AU$14.54
+1.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$14.00
AU$14.96
+6.9%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.48
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.26
AU$15.07
+13.6%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$11.2815
Nov ’24AU$13.13
AU$15.07
+14.8%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9615
Oct ’24AU$13.93
AU$14.87
+6.7%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0615
Sep ’24AU$15.49
AU$14.64
-5.5%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4416
Aug ’24AU$14.51
AU$14.35
-1.1%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6316
Jul ’24AU$13.49
AU$14.17
+5.0%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4416
Jun ’24AU$12.20
AU$14.17
+16.1%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1215
May ’24AU$14.19
AU$14.27
+0.6%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.0815
Apr ’24AU$13.49
AU$14.25
+5.6%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1614
Mar ’24AU$14.11
AU$13.90
-1.5%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.3915
Feb ’24AU$11.38
AU$13.70
+20.4%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.0015
Jan ’24AU$10.85
AU$13.70
+26.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4815
Dec ’23AU$12.46
AU$13.79
+10.7%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.2614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 06:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eagers Automotive Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter