Eagers Automotive Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Eagers Automotive heeft een totaal eigen vermogen van A$1.4B en een totale schuld van A$2.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 186.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$5.5B en A$4.1B. De EBIT Eagers Automotive is A$538.3M waardoor de rentedekking 2.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$183.7M.
Belangrijke informatie
186.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$2.52b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.9x |
| Contant | AU$183.68m |
| Aandelen | AU$1.35b |
| Totaal verplichtingen | AU$4.10b |
| Totaal activa | AU$5.45b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Eagers Automotive (ASX:APE) Is Using Debt Extensively
Apr 05
Is Eagers Automotive (ASX:APE) A Risky Investment?
Mar 22Here's Why Eagers Automotive (ASX:APE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 20We Think Eagers Automotive (ASX:APE) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 12We Think Eagers Automotive (ASX:APE) Can Stay On Top Of Its Debt
May 03Is Eagers Automotive (ASX:APE) Using Too Much Debt?
Sep 27Recent updates
Is There Now An Opportunity In Eagers Automotive Limited (ASX:APE)?
Apr 29These 4 Measures Indicate That Eagers Automotive (ASX:APE) Is Using Debt Extensively
Apr 05Eagers Automotive Limited (ASX:APE) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Mar 24Eagers Automotive Limited's (ASX:APE) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price
Mar 17
Investment In Proprietary Technology Will Maintain Stable Net Margins Amid Economic Headwinds
Mar 15 Eagers' transformation and technology investments boost employee productivity and help maintain stable margins, supporting earnings growth amid economic challenges.Returns On Capital Are A Standout For Eagers Automotive (ASX:APE)
Jan 07Eagers Automotive Limited's (ASX:APE) Low P/E No Reason For Excitement
Dec 11Are Investors Undervaluing Eagers Automotive Limited (ASX:APE) By 38%?
Sep 20Eagers Automotive (ASX:APE) Has Announced A Dividend Of A$0.24
Aug 24Earnings Working Against Eagers Automotive Limited's (ASX:APE) Share Price
Apr 04Is Eagers Automotive (ASX:APE) A Risky Investment?
Mar 22Is Now An Opportune Moment To Examine Eagers Automotive Limited (ASX:APE)?
Mar 08Here's Why Eagers Automotive (ASX:APE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 20At AU$13.82, Is It Time To Put Eagers Automotive Limited (ASX:APE) On Your Watch List?
Dec 06Estimating The Fair Value Of Eagers Automotive Limited (ASX:APE)
Oct 19We Think Eagers Automotive (ASX:APE) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 12Eagers Automotive (ASX:APE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.24
Aug 26Estimating The Intrinsic Value Of Eagers Automotive Limited (ASX:APE)
Jul 13At AU$12.38, Is It Time To Put Eagers Automotive Limited (ASX:APE) On Your Watch List?
May 28We Think Eagers Automotive (ASX:APE) Can Stay On Top Of Its Debt
May 03Calculating The Fair Value Of Eagers Automotive Limited (ASX:APE)
Apr 03Is There Now An Opportunity In Eagers Automotive Limited (ASX:APE)?
Jan 08A Look At The Fair Value Of Eagers Automotive Limited (ASX:APE)
Dec 22Is Eagers Automotive Limited (ASX:APE) Potentially Undervalued?
Oct 10Is Eagers Automotive (ASX:APE) Using Too Much Debt?
Sep 27Estimating The Intrinsic Value Of Eagers Automotive Limited (ASX:APE)
Sep 13Is Now The Time To Put Eagers Automotive (ASX:APE) On Your Watchlist?
Jul 28At AU$9.21, Is Eagers Automotive Limited (ASX:APE) Worth Looking At Closely?
Jun 14An Intrinsic Calculation For Eagers Automotive Limited (ASX:APE) Suggests It's 24% Undervalued
Jun 01Eagers Automotive (ASX:APE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 21Here's Why We Think Eagers Automotive (ASX:APE) Is Well Worth Watching
Apr 08Eagers Automotive (ASX:APE) Is Increasing Its Dividend To AU$0.42
Mar 25Eagers Automotive's (ASX:APE) Dividend Will Be Increased To AU$0.42
Feb 27Results: Eagers Automotive Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Feb 25Calculating The Fair Value Of Eagers Automotive Limited (ASX:APE)
Feb 21Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$2.5B ) APE } overtreffen de korte termijn passiva ( A$2.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva APE ( A$2.5B ) overtreffen de langetermijnschulden ( A$1.7B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 172.7% ) APE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van APE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 205.9% naar 186.3%.
Schuldendekking: De schuld van APE wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 13.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van APE op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/07 08:49 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Eagers Automotive Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Chris Savage | Bell Potter |
| Mark Bryan | BofA Global Research |