Super Retail Group Limited

ASX:SUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.6b

Super Retail Group Waardering

Is SUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$45.09
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUL ( A$15.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$45.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUL?

Belangrijke metriek: Omdat SUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUL. Deze wordt berekend door SUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUL's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenAU$240.10m
MarktkapitalisatieAU$3.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
LOV Lovisa Holdings
38.5x15.1%AU$3.2b
BBN Baby Bunting Group
50.6x44.2%AU$252.8m
SSG Shaver Shop Group
11.6x7.6%AU$174.9m
PMV Premier Investments
15x-3.8%AU$3.9b
SUL Super Retail Group
14.8x3.1%AU$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: SUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SUL 14.8xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.76
AU$15.92
+1.0%
12.4%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jan ’26AU$15.18
AU$15.97
+5.2%
12.6%AU$19.00AU$11.00n/a15
Dec ’25AU$14.73
AU$16.05
+9.0%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Nov ’25AU$14.23
AU$16.04
+12.7%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Oct ’25AU$18.19
AU$16.84
-7.4%
13.2%AU$20.00AU$11.00n/a15
Sep ’25AU$17.86
AU$16.71
-6.4%
13.3%AU$20.00AU$11.00n/a16
Aug ’25AU$16.02
AU$15.09
-5.8%
12.8%AU$19.00AU$11.00n/a16
Jul ’25AU$13.59
AU$14.89
+9.6%
13.4%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jun ’25AU$13.09
AU$14.75
+12.7%
14.5%AU$19.00AU$10.50n/a15
May ’25AU$14.30
AU$15.29
+6.9%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Apr ’25AU$16.10
AU$15.29
-5.0%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Mar ’25AU$16.12
AU$15.27
-5.3%
13.2%AU$19.00AU$10.50n/a15
Feb ’25AU$15.93
AU$14.98
-6.0%
15.3%AU$19.00AU$10.50AU$15.6814
Jan ’25AU$15.77
AU$12.99
-17.6%
13.3%AU$17.00AU$10.30AU$15.1814
Dec ’24AU$14.11
AU$12.87
-8.8%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.7315
Nov ’24AU$12.94
AU$12.87
-0.6%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.2315
Oct ’24AU$11.99
AU$12.79
+6.7%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$18.1915
Sep ’24AU$12.92
AU$12.88
-0.3%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$17.8614
Aug ’24AU$12.44
AU$12.34
-0.8%
12.4%AU$15.00AU$9.50AU$16.0214
Jul ’24AU$11.43
AU$12.78
+11.8%
14.7%AU$17.00AU$9.50AU$13.5915
Jun ’24AU$11.38
AU$13.17
+15.7%
14.1%AU$17.00AU$9.50AU$13.0915
May ’24AU$13.60
AU$13.04
-4.1%
13.4%AU$15.50AU$9.50AU$14.3013
Apr ’24AU$12.55
AU$12.89
+2.7%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.1015
Mar ’24AU$12.98
AU$12.81
-1.3%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.1215
Feb ’24AU$12.44
AU$12.44
+0.02%
13.1%AU$14.50AU$9.00AU$15.9315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$15.92
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 03:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/29
Jaarlijkse inkomsten2024/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Super Retail Group Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited