Michael Hill International Limited

ASX:MHJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$220.3m

Michael Hill International Waardering

Is MHJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MHJ ( A$0.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHJ?

Belangrijke metriek: Omdat MHJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MHJ. Deze wordt berekend door MHJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHJ's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopAU$646.60m
MarktkapitalisatieAU$220.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MHJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$174.2m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$92.1m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$78.5m
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$220.3m

Price-To-Sales versus peers: MHJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$194.34m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.15m
HT8 Harris Technology Group
0.1xn/aUS$1.74m
MHJ 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MHJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MHJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MHJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.58
AU$0.63
+6.8%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.63
+4.2%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.48
AU$0.63
+30.2%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Sep ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Aug ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Jul ’25AU$0.45
AU$0.65
+45.0%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.65
AU$1.02
+58.7%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+41.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.91
AU$1.24
+37.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+53.1%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.27
+43.0%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.484
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.2%
19.7%AU$1.60AU$0.93AU$0.564
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93AU$0.563
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91AU$0.453
Jun ’24AU$0.94
AU$1.28
+35.8%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.03
AU$1.25
+21.7%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.653
Apr ’24AU$0.98
AU$1.25
+27.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.7%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.10
AU$1.56
+42.1%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.913
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.25
AU$1.56
+25.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$15.22

7D

4.8%

1Y

11.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

2.2%

1Y

-20.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%