Adore Beauty Group Limited

ASX:ABY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$94.0m

Adore Beauty Group Waardering

Is ABY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABY ( A$1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ABY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
DSK Dusk Group
17.2x29.7%AU$73.5m
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$173.6m
BBN Baby Bunting Group
47x45.4%AU$234.6m
SUL Super Retail Group
13.4x2.9%AU$3.2b
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m

Price-To-Earnings versus peers: ABY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ABY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.00
AU$1.33
+33.3%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.22
+20.0%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+5.9%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.99
AU$1.19
+19.1%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.08
AU$1.30
+20.7%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.12
AU$1.30
+15.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.28
AU$1.30
+1.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-3.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.15
AU$1.18
+2.9%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.40
AU$1.18
-15.5%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.15
AU$1.09
-5.0%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.03
AU$1.09
+5.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.024
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.024
Sep ’24AU$0.96
AU$1.07
+11.1%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.153
Aug ’24AU$1.01
AU$1.03
+2.3%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.993
Jul ’24AU$0.80
AU$1.03
+29.2%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.03
AU$1.34
+29.9%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.085
May ’24AU$0.96
AU$1.47
+53.4%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.124
Apr ’24AU$0.86
AU$1.42
+64.9%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.285
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.09
AU$1.82
+66.6%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Jan ’24AU$1.03
AU$1.82
+76.3%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.406
Dec ’23AU$1.55
AU$1.82
+17.2%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Nov ’23AU$1.58
AU$1.83
+15.9%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.036

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y