Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.0b

Lovisa Holdings Waardering

Is LOV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$45.06
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LOV ( A$36.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$45.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOV?

Belangrijke metriek: Omdat LOV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOV. Deze wordt berekend door LOV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOV's PE Ratio?
PE-verhouding46.5x
InkomstenAU$86.33m
MarktkapitalisatieAU$4.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
SUL Super Retail Group
16.3x6.91%AU$3.6b
BBN Baby Bunting Group
38.9x29.51%AU$371.0m
SSG Shaver Shop Group
12.4x7.43%AU$184.7m
MHJ Michael Hill International
62.3x32.62%AU$130.8m
LOV Lovisa Holdings
46.5x16.19%AU$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: LOV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOZ Mosaic Brands
3.7xn/aUS$4.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LOV 46.5xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.5x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$36.24
AU$37.63
+3.82%
16.05%AU$44.50AU$26.00n/a15
Oct ’26AU$37.14
AU$37.63
+1.31%
16.05%AU$44.50AU$26.00n/a15
Sep ’26AU$42.12
AU$36.83
-12.57%
16.83%AU$44.50AU$26.00n/a15
Aug ’26AU$33.81
AU$28.74
-14.99%
13.60%AU$35.00AU$22.87n/a15
Jul ’26AU$30.30
AU$28.70
-5.28%
11.82%AU$35.00AU$22.87n/a15
Jun ’26AU$29.35
AU$28.17
-4.03%
11.44%AU$35.00AU$22.87n/a15
May ’26AU$25.37
AU$27.97
+10.23%
12.28%AU$35.00AU$22.87n/a15
Apr ’26AU$23.93
AU$28.64
+19.69%
9.94%AU$35.00AU$24.50n/a15
Mar ’26AU$29.09
AU$29.15
+0.21%
11.03%AU$35.50AU$24.50n/a16
Feb ’26AU$29.09
AU$28.56
-1.82%
13.47%AU$36.00AU$23.50n/a16
Jan ’26AU$30.16
AU$28.50
-5.51%
13.07%AU$36.00AU$23.50n/a16
Dec ’25AU$29.41
AU$28.50
-3.10%
13.07%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.62
AU$30.80
+3.98%
11.74%AU$36.50AU$24.50AU$36.2416
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.27%
14.97%AU$36.50AU$19.21AU$37.1417
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.56%
14.97%AU$36.50AU$19.21AU$42.1217
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.37%
14.99%AU$37.00AU$19.21AU$33.8117
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-5.97%
15.30%AU$36.00AU$19.21AU$30.3017
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.85%
17.79%AU$39.00AU$19.21AU$29.3517
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.63%
16.97%AU$39.00AU$19.21AU$25.3717
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.58%
15.58%AU$35.00AU$19.21AU$23.9315
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-13.97%
14.36%AU$32.50AU$19.21AU$29.0915
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+2.97%
11.23%AU$27.50AU$18.00AU$29.0914
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.78%
12.26%AU$27.50AU$18.00AU$30.1614
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.21%
12.40%AU$27.50AU$18.00AU$29.4114
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.79%
12.16%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
AU$37.63
Fair Value
3.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/01 21:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/29
Jaarlijkse inkomsten2025/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lovisa Holdings Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity