Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.3b

Lovisa Holdings Waardering

Is LOV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOV ( A$29.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$27.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LOV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.3x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
SUL Super Retail Group
13.4x2.9%AU$3.2b
BBN Baby Bunting Group
47x45.4%AU$234.6m
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$173.6m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m
LOV Lovisa Holdings
40x15.9%AU$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: LOV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$29.76
AU$30.80
+3.5%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.3%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.6%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.4%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-6.0%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1814
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$31.0914
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9914
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Feb ’24AU$25.57
AU$25.33
-0.9%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.4713
Dec ’23AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.77
AU$23.27
-6.0%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y