Champion Iron Limited

CHIA:CIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.9b

Champion Iron Waardering

Is CIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIA ( A$5.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIA?

Belangrijke metriek: Omdat CIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIA. Deze wordt berekend door CIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIA's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenCA$253.42m
MarktkapitalisatieCA$2.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.8x-17.0%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.4%AU$9.3b
VSL Vulcan Steel
26.6x23.0%AU$955.4m
CIA Champion Iron
10.3x7.5%AU$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: CIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
CIA 10.3xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.54
AU$7.47
+34.8%
10.2%AU$8.64AU$6.79n/a7
Nov ’25AU$6.12
AU$7.48
+22.3%
9.8%AU$8.64AU$6.79n/a7
Oct ’25AU$7.15
AU$7.52
+5.1%
9.6%AU$9.20AU$6.87n/a7
Sep ’25AU$6.26
AU$7.81
+24.7%
11.2%AU$9.72AU$7.19n/a6
Aug ’25AU$6.41
AU$8.09
+26.3%
10.4%AU$9.89AU$7.46n/a6
Jul ’25AU$6.49
AU$8.49
+30.8%
9.7%AU$9.83AU$7.47n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.90
AU$8.34
+20.9%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.39
AU$8.83
+19.5%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.91
AU$9.15
+15.7%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.47
AU$9.18
+8.3%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.37
AU$8.56
+2.3%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.79
AU$8.15
+4.6%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.37
AU$7.65
+3.8%
6.7%AU$8.68AU$7.18AU$6.126
Oct ’24AU$6.28
AU$7.53
+20.0%
11.7%AU$9.15AU$6.21AU$7.156
Sep ’24AU$6.19
AU$7.53
+21.6%
12.8%AU$9.14AU$6.21AU$6.265
Aug ’24AU$6.09
AU$7.39
+21.4%
12.4%AU$8.96AU$6.17AU$6.415
Jul ’24AU$6.09
AU$7.51
+23.3%
7.7%AU$8.49AU$6.95AU$6.495
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.6%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.46
AU$7.93
+22.8%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.905
Apr ’24AU$7.15
AU$8.31
+16.2%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.395
Mar ’24AU$7.68
AU$8.34
+8.7%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.915
Feb ’24AU$7.41
AU$8.11
+9.5%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.475
Jan ’24AU$7.30
AU$7.06
-3.3%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.375
Dec ’23AU$6.69
AU$6.52
-2.5%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.795
Nov ’23AU$4.79
AU$6.86
+43.2%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.375

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%