BlueScope Steel Limited

CHIA:BSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.8b

BlueScope Steel Waardering

Is BSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSL ( A$20.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$45.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSL?

Belangrijke metriek: Omdat BSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSL. Deze wordt berekend door BSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSL's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenAU$804.70m
MarktkapitalisatieAU$8.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
CIA Champion Iron
10.5x5.4%AU$3.0b
DRR Deterra Royalties
13x-6.1%AU$2.0b
FMG Fortescue
6.4x-27.0%AU$57.4b
SMR Stanmore Resources
6.4x-17.4%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11x8.1%AU$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: BSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
BSL 11.0xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$20.19
AU$21.89
+8.4%
10.2%AU$25.10AU$18.00n/a13
Dec ’25AU$22.19
AU$21.79
-1.8%
9.8%AU$25.10AU$18.00n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.74
AU$21.68
-0.3%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.61
AU$21.95
+6.5%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$22.02
AU$23.03
+4.6%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.17
AU$23.92
+13.0%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.29
AU$24.06
+7.9%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.93
AU$23.31
-2.6%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.79
AU$23.22
+1.9%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.40
AU$22.49
-3.9%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.36
AU$22.11
-5.3%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.23
AU$21.74
+2.4%
14.0%AU$25.91AU$16.50AU$22.1913
Nov ’24AU$19.01
AU$21.17
+11.4%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.52
AU$22.73
+16.4%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.7413
Sep ’24AU$21.46
AU$23.02
+7.3%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6113
Aug ’24AU$22.03
AU$22.74
+3.2%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$22.0213
Jul ’24AU$20.58
AU$22.16
+7.7%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1714
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.2914
Apr ’24AU$20.21
AU$20.49
+1.4%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.9313
Mar ’24AU$19.89
AU$19.89
-0.01%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7914
Feb ’24AU$19.36
AU$19.80
+2.3%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Jan ’24AU$16.89
AU$19.39
+14.8%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.3614
Dec ’23AU$17.82
AU$19.36
+8.6%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.2314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 06:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BlueScope Steel Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited