Incitec Pivot Limited

ASX:IPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Incitec Pivot Waardering

Is IPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPL ( A$3.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
ORI Orica
1.1x5.2%AU$8.7b
SFR Sandfire Resources
3.6x8.7%AU$4.9b
BKW Brickworks
4x4.2%AU$4.3b
IGO IGO
5.1x-54.1%AU$4.3b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.2%AU$5.6b

Price-To-Sales versus peers: IPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.97
AU$3.20
+7.8%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.96
AU$3.15
+6.5%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.88
AU$3.21
+11.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.96
AU$3.21
+8.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.78
AU$3.06
+10.0%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85n/a11
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0511
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9610
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.889
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.969
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.788
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
Mar ’24AU$3.45
AU$4.29
+24.3%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6811
Jan ’24AU$3.76
AU$4.30
+14.4%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8411
Dec ’23AU$4.00
AU$4.25
+6.2%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9112
Nov ’23AU$3.84
AU$4.11
+7.1%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7912
Oct ’23AU$3.51
AU$4.12
+17.4%
10.6%AU$4.80AU$3.40AU$3.1412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y