Nufarm Limited

ASX:NUF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.4b

Nufarm Waardering

Is NUF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NUF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NUF ( A$3.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NUF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NUF?

Belangrijke metriek: Omdat NUF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NUF. Deze wordt berekend door NUF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NUF's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopAU$3.35b
MarktkapitalisatieAU$1.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NUF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NUF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
CRN Coronado Global Resources
0.3x2.6%AU$1.2b
WAF West African Resources
2.4x42.1%AU$1.7b
TGH Terragen Holdings
6.6xn/aAU$14.0m
NUF Nufarm
0.4x7.6%AU$1.4b

Price-To-Sales versus peers: NUF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NUF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.8x10.4%
NUF Nufarm
 0.4x7.6%US$857.30m
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.12b
IPL Incitec Pivot
1x0.8%US$3.45b
NUF 0.4xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.8x32.6%
NUF Nufarm
 0.4x66.1%US$857.30m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NUF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NUF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NUF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NUF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NUF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.58
AU$4.86
+35.7%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Dec ’25AU$3.80
AU$4.86
+27.9%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+23.9%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.97
AU$4.84
+21.9%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.66
AU$5.78
+24.1%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.47
AU$5.78
+29.3%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.3%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.84
AU$6.00
+2.7%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Jan ’25AU$5.22
AU$5.96
+14.1%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90AU$3.8013
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.75
AU$6.20
+30.5%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.6%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9712
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6611
Jul ’24AU$5.09
AU$6.91
+35.8%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.44
AU$6.82
+25.4%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4712
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.5%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8412
Feb ’24AU$5.81
AU$6.75
+16.2%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.5212
Jan ’24AU$6.13
AU$6.74
+10.0%
10.1%AU$7.75AU$5.63AU$5.2212
Dec ’23AU$6.11
AU$6.70
+9.7%
9.7%AU$7.75AU$5.63AU$4.6712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 01:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nufarm Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen WilderAlliance Global Partners
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter