Nufarm Waardering

Is NUF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NUF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NUF ( A$3.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NUF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NUF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NUF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NUF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NUF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
PWN Parkway
3.6xn/aAU$33.2m
IMD Imdex
2.9x3.8%AU$1.3b
TGH Terragen Holdings
6.9xn/aAU$14.8m
NUF Nufarm
0.5x8.6%AU$1.5b

Price-To-Sales versus peers: NUF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NUF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NUF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NUF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NUF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NUF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NUF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.88
AU$4.79
+23.6%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.97
AU$4.84
+21.9%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.66
AU$5.78
+24.1%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.47
AU$5.78
+29.3%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.3%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.84
AU$6.00
+2.7%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Jan ’25AU$5.22
AU$5.96
+14.1%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.75
AU$6.20
+30.5%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.6%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9712
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6611
Jul ’24AU$5.09
AU$6.91
+35.8%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.44
AU$6.82
+25.4%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4712
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.5%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8412
Feb ’24AU$5.81
AU$6.75
+16.2%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.5212
Jan ’24AU$6.13
AU$6.74
+10.0%
10.1%AU$7.75AU$5.63AU$5.2212
Dec ’23AU$6.11
AU$6.70
+9.7%
9.7%AU$7.75AU$5.63AU$4.6712
Nov ’23AU$5.72
AU$6.57
+14.8%
8.4%AU$7.40AU$5.58AU$4.3711

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven