Dyno Nobel Limited

ASX:DNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.4b

Dyno Nobel Waardering

Is DNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.30
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DNL ( A$2.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNL?

Belangrijke metriek: Omdat DNL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DNL. Deze wordt berekend door DNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNL's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopAU$5.34b
MarktkapitalisatieAU$4.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
ORI Orica
1x3.8%AU$7.9b
PLS Pilbara Minerals
4.8x21.9%AU$4.4b
SFR Sandfire Resources
2.3x7.5%AU$4.1b
MIN Mineral Resources
0.7x7.5%AU$3.7b
DNL Dyno Nobel
0.8x0.5%AU$4.4b

Price-To-Sales versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales DNL } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x11.9%
DNL Dyno Nobel
 0.8x0.5%US$2.68b
ORI Orica
1x3.8%US$4.87b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$893.67m
DNL 0.8xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS0612182430+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x30.4%
DNL Dyno Nobel
 0.8x50.7%US$2.68b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.34
AU$3.24
+38.5%
7.0%AU$3.58AU$2.90n/a13
Mar ’26AU$2.75
AU$3.30
+20.1%
8.1%AU$3.90AU$2.90n/a13
Feb ’26AU$3.00
AU$3.31
+10.5%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a13
Jan ’26AU$2.93
AU$3.31
+13.1%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.21
AU$3.30
+2.9%
7.9%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.99
AU$3.23
+7.9%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.05
AU$3.20
+4.9%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.96
AU$3.15
+6.5%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.88
AU$3.21
+11.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.96
AU$3.21
+8.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.78
AU$3.06
+10.0%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55AU$2.5914
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55AU$2.7514
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55AU$3.0014
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70AU$2.9314
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70AU$3.2112
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9911
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0511
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9610
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.889
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.969
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.788
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$3.24
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/04 23:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dyno Nobel Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited