Lynas Rare Earths Limited

ASX:LYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.3b

Lynas Rare Earths Waardering

Is LYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LYC ( A$7.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LYC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LYC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LYC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA100.3x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LYC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
MIN Mineral Resources
58.1x39.7%AU$7.4b
ILU Iluka Resources
9.2x7.5%AU$2.5b
PLS Pilbara Minerals
34.1x25.8%AU$9.0b
NIC Nickel Industries
26.4x57.7%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
87.4x43.7%AU$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: LYC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LYC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LYC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LYC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LYC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.4x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LYC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LYC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.90
AU$7.73
-2.2%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.4%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.06
AU$7.46
+5.6%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.29
AU$7.09
+12.7%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$6.16
AU$7.24
+17.5%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.66
AU$7.27
+9.2%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+11.0%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25AU$5.69
AU$7.17
+25.9%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.1%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.68
AU$8.25
+45.3%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.16
AU$8.98
+25.5%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.35
AU$9.17
+44.4%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.1%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.7813
Oct ’24AU$6.79
AU$9.05
+33.3%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.24
AU$9.07
+25.3%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0613
Aug ’24AU$6.93
AU$9.11
+31.5%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.2912
Jul ’24AU$6.85
AU$9.06
+32.3%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$6.1613
Jun ’24AU$7.45
AU$9.14
+22.7%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6613
May ’24AU$6.42
AU$8.54
+33.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5012
Apr ’24AU$6.34
AU$8.96
+41.3%
20.1%AU$12.00AU$6.60AU$5.6912
Mar ’24AU$8.37
AU$9.59
+14.6%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1112
Feb ’24AU$9.70
AU$10.08
+3.9%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.6811
Jan ’24AU$7.85
AU$9.57
+21.9%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1610
Dec ’23AU$8.80
AU$9.54
+8.4%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3510
Nov ’23AU$8.64
AU$9.43
+9.2%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y