Lynas Rare Earths Limited

ASX:LYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.5b

Lynas Rare Earths Waardering

Is LYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LYC ( A$6.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LYC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LYC?

Belangrijke metriek: Omdat LYC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LYC. Deze wordt berekend door LYC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LYC's PE Ratio?
PE-verhouding76x
InkomstenAU$84.51m
MarktkapitalisatieAU$6.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LYC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
MIN Mineral Resources
52.8x39.6%AU$6.8b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
PLS Pilbara Minerals
32.8x25.8%AU$8.7b
NIC Nickel Industries
25.2x49.7%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
76x42.7%AU$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: LYC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LYC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$224.57m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.60m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.04m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
LYC 76.0xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LYC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LYC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LYC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LYC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LYC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.87
AU$7.55
+9.9%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.78
AU$7.72
-0.8%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.4%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.06
AU$7.46
+5.6%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.29
AU$7.09
+12.7%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$6.16
AU$7.24
+17.5%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.66
AU$7.27
+9.2%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+11.0%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25AU$5.69
AU$7.17
+25.9%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.1%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.68
AU$8.25
+45.3%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.16
AU$8.98
+25.5%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.35
AU$9.17
+44.4%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.1%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.7813
Oct ’24AU$6.79
AU$9.05
+33.3%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.24
AU$9.07
+25.3%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0613
Aug ’24AU$6.93
AU$9.11
+31.5%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.2912
Jul ’24AU$6.85
AU$9.06
+32.3%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$6.1613
Jun ’24AU$7.45
AU$9.14
+22.7%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6613
May ’24AU$6.42
AU$8.54
+33.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5012
Apr ’24AU$6.34
AU$8.96
+41.3%
20.1%AU$12.00AU$6.60AU$5.6912
Mar ’24AU$8.37
AU$9.59
+14.6%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1112
Feb ’24AU$9.70
AU$10.08
+3.9%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.6811
Jan ’24AU$7.85
AU$9.57
+21.9%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1610
Dec ’23AU$8.80
AU$9.54
+8.4%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3510
Nov ’23AU$8.64
AU$9.43
+9.2%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%