Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.2b

Pilbara Minerals Waardering

Is PLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLS ( A$2.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLS?

Belangrijke metriek: Omdat PLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLS. Deze wordt berekend door PLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLS's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenAU$256.88m
MarktkapitalisatieAU$6.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
NIC Nickel Industries
22x48.0%AU$3.5b
MIN Mineral Resources
51.3x40.7%AU$6.4b
LYC Lynas Rare Earths
69.9x43.1%AU$5.9b
ILU Iluka Resources
7.6x2.7%AU$2.1b
PLS Pilbara Minerals
24.3x28.6%AU$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: PLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.24m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$159.24m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.18m
PLS 24.3xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.07
AU$3.03
+46.5%
15.6%AU$4.00AU$2.40n/a15
Dec ’25AU$2.39
AU$3.10
+29.6%
14.0%AU$4.00AU$2.40n/a14
Nov ’25AU$2.89
AU$3.09
+7.0%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Oct ’25AU$3.29
AU$3.15
-4.1%
17.1%AU$4.00AU$2.00n/a14
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.4%
19.3%AU$4.59AU$2.20n/a15
Aug ’25AU$3.06
AU$3.25
+6.3%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.6%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.5%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.3%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.6%
14.6%AU$4.60AU$2.75n/a17
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.3%
19.8%AU$6.12AU$2.85n/a18
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.3%
23.1%AU$7.10AU$3.05AU$2.3917
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15AU$2.8917
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.3%
18.1%AU$7.10AU$3.45AU$3.2917
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50AU$2.9717
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.9%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0617
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.3%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.8%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0716
Apr ’24AU$3.94
AU$4.96
+25.8%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8314
Mar ’24AU$4.21
AU$4.78
+13.6%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.77
AU$4.80
+0.6%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4614
Jan ’24AU$3.75
AU$4.46
+19.0%
27.7%AU$7.50AU$2.60AU$3.9514
Dec ’23AU$4.76
AU$4.72
-0.9%
29.5%AU$7.70AU$2.60AU$3.6112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 04:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pilbara Minerals Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited