company background image
PLS logo

Pilbara Minerals ASX:PLS Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$2.33

Marktkapitalisatie

AU$7.0b

7D

0.4%

1Y

-32.7%

Bijgewerkt

30 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.0b

PLS Overzicht aandelen

Pilbara Minerals Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van minerale bronnen in Australië. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 27.04% per jaar groeien

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Winstmarges (20.5%) zijn lager dan vorig jaar (58.8%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Owner-Operated Mining Transition Will Improve Operating Efficiencies

Key Takeaways Transitioning to an owner-operator model and joint ventures aim to enhance efficiency, reduce costs, and improve net margins. Positive lithium market trends and strategic expansions forecast strong demand, supporting higher revenue and future growth opportunities.
View narrative
AU$2.82
FV
17.3% undervalued intrinsic discount
8.32%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
Updated narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Pilbara Minerals Limited Concurrenten

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$7.0b

Nickel Industries

ASX:NIC

AU$3.3b

Lynas Rare Earths

ASX:LYC

AU$5.8b

Iluka Resources

ASX:ILU

AU$1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Pilbara Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$2.33
52 Week HoogtepuntAU$4.58
52 Week LaagAU$2.06
Bèta1.61
1 maand verandering6.39%
3 maanden verandering-19.38%
1 Jaar Verandering-32.66%
3 jaar verandering-29.18%
5 jaar verandering616.92%
Verandering sinds IPO14,462.50%

Recent nieuws en updates

The Return Trends At Pilbara Minerals (ASX:PLS) Look Promising

Jan 17
The Return Trends At Pilbara Minerals (ASX:PLS) Look Promising

Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?

Dec 28
Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?

Recent updates

The Return Trends At Pilbara Minerals (ASX:PLS) Look Promising

Jan 17
The Return Trends At Pilbara Minerals (ASX:PLS) Look Promising

Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?

Dec 28
Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Dec 07
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Analysts Just Slashed Their Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) EPS Numbers

Oct 31
Analysts Just Slashed Their Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) EPS Numbers

There's No Escaping Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Muted Revenues Despite A 27% Share Price Rise

Oct 06
There's No Escaping Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Muted Revenues Despite A 27% Share Price Rise

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 16
Pilbara Minerals (ASX:PLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 29
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Lacklustre Performance Is Driving Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Low P/E

Jul 19
Lacklustre Performance Is Driving Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Low P/E

Why We Like The Returns At Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Jun 22
Why We Like The Returns At Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 13
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think Pilbara Minerals (ASX:PLS) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 07
We Think Pilbara Minerals (ASX:PLS) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns on Capital Paint A Bright Future For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Mar 20
Returns on Capital Paint A Bright Future For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Mar 02
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Is Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Feb 11
Is Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Jan 25
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Is Now The Time To Put Pilbara Minerals (ASX:PLS) On Your Watchlist?

Dec 06
Is Now The Time To Put Pilbara Minerals (ASX:PLS) On Your Watchlist?

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Nov 04
Pilbara Minerals (ASX:PLS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Analysts Are More Bearish On Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Than They Used To Be

Oct 20
Analysts Are More Bearish On Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Than They Used To Be

A Look At The Fair Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Oct 06
A Look At The Fair Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Sep 18
Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Does Pilbara Minerals (ASX:PLS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 25
Does Pilbara Minerals (ASX:PLS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Calculating The Fair Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

May 20
Calculating The Fair Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Could Easily Take On More Debt

Apr 08
Pilbara Minerals (ASX:PLS) Could Easily Take On More Debt

Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Feb 06
Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Returns On Capital Are A Standout For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Nov 29
Returns On Capital Are A Standout For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 28
Pilbara Minerals (ASX:PLS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 15
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Rendement voor aandeelhouders

PLSAU Metals and MiningAU Markt
7D0.4%-1.9%0.2%
1Y-32.7%-13.9%8.4%

Rendement versus industrie: PLS presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13.9 % opleverde.

Rendement versus markt: PLS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PLS's price volatile compared to industry and market?
PLS volatility
PLS Average Weekly Movement6.1%
Metals and Mining Industry Average Movement10.3%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: PLS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van PLS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2005917Dale Hendersonwww.pilbaraminerals.com.au

Pilbara Minerals Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van minerale bronnen in Australië. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar lithium. Het heeft voornamelijk een 100%-belang in het Pilgangoora-project in de Pilbara-regio van West-Australië.

Pilbara Minerals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pilbara Minerals zich tot de beurswaarde?
PLS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$7.02b
Inkomsten(TTM)AU$256.88m
Inkomsten(TTM)AU$1.25b

27.3x

Koers/Winstverhouding

5.6x

P/S-verhouding

Is PLS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PLS resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$1.25b
Kosten van inkomstenAU$725.28m
BrutowinstAU$528.84m
Overige uitgavenAU$271.95m
InkomstenAU$256.88m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.085
Brutomarge42.17%
Nettowinstmarge20.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding13.8%

Hoe presteerde PLS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 23:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pilbara Minerals Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited