Loading...
PLS logo

PLS Group LimitedASX:PLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$13.0b
Prijs aandeel
AU$4.05
n.v.t.
1Y69.5%
7D3.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

PLS Group Limited

ASX:PLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.0b

PLS Group (PLS) Aandelenoverzicht

PLS Group Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van minerale bronnen in Australië. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 55.42% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor PLS uit onze risicocontroles.

PLS Community Fair Values

Create Narrative

See what 223 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PLS logo
PLS Group

PLS: Recent Price Rally Will Limit Further Upside Amid Market Uncertainty

Key Takeaways Expansion of production capacity and cost-reduction initiatives position the company to benefit from rising demand and improved margins as the energy transition accelerates. Strategic diversification and strong financial health enable resilience, enhanced revenue stability, and potential market share gains amid shifting global lithium supply preferences.
View narrative
AU$3
FV
35.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
27.15%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
4users have commented on this narrative
117users have followed this narrative
PLS logo
PLS Group

Global Electrification And Decarbonization Will Boost Lithium Prospects

Key Takeaways Process optimizations and promising resource extensions present upside for margins, production, and long-term revenue growth beyond consensus expectations. Flexible production assets and downstream expansion position the company to capture premium opportunities and outperform if lithium market tightness returns.
View narrative
AU$2.8
FV
44.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
39.87%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
PLS logo
PLS Group

Global Lithium Oversupply And Recycling Will Erode Valuations

Key Takeaways Advances in recycling, alternative batteries, and increased global supply pose major risks to Pilbara Minerals' revenue growth and profitability. Heavy reliance on commodity lithium and rising ESG regulations may squeeze margins and reduce earnings relative to more diversified or integrated competitors.
View narrative
AU$1.14
FV
254.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
9.40%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
View Stock Community

PLS Group Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor PLS Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$4.05
52 Week HoogtepuntAU$4.26
52 Week LaagAU$1.07
Bèta0.75
1 maand verandering22.73%
3 maanden verandering65.31%
1 Jaar Verandering69.46%
3 jaar verandering-16.67%
5 jaar verandering429.41%
Verandering sinds IPO25,212.50%

Recent nieuws en updates

We Think Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Nov 18
We Think Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Recent updates

We Think Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Nov 18
We Think Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

AU$2.13 - That's What Analysts Think Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Is Worth After These Results

Aug 27
AU$2.13 - That's What Analysts Think Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Is Worth After These Results

Improved Revenues Required Before Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Stock's 29% Jump Looks Justified

Aug 17
Improved Revenues Required Before Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Stock's 29% Jump Looks Justified

A Look At The Intrinsic Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Aug 01
A Look At The Intrinsic Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Fly 34% But Investors Aren't Buying For Growth

Jul 03
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Fly 34% But Investors Aren't Buying For Growth

Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 15
Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) Weighed On By Its Debt Load?

Investors Aren't Buying Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Revenues

Mar 19
Investors Aren't Buying Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Revenues

The Return Trends At Pilbara Minerals (ASX:PLS) Look Promising

Jan 17
The Return Trends At Pilbara Minerals (ASX:PLS) Look Promising

Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?

Dec 28
Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?
User avatar

Strategic P1000 Expansion And POSCO Partnership Propel Lithium Growth And Boost Margins

Strategic projects and acquisitions aim to enhance production capacity, diversify revenue, and reduce costs, improving operational efficiency and future growth prospects.

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Dec 07
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Rendement voor aandeelhouders

PLSAU Metals and MiningAU Markt
7D3.8%5.5%2.6%
1Y69.5%26.7%2.2%

Rendement versus industrie: PLS overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 26.7 % opleverde.

Rendement versus markt: PLS overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is PLS's price volatile compared to industry and market?
PLS volatility
PLS Average Weekly Movement9.8%
Metals and Mining Industry Average Movement13.2%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market18.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: PLS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van PLS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2005950Dale Hendersonwww.pls.com

PLS Group Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van minerale bronnen in Australië. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar lithium. Haar vlaggenschipproject is het Pilgangoora-project, dat voor 100% eigendom is en zich in de Pilbara-regio van West-Australië bevindt.

PLS Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PLS Group zich tot de beurswaarde?
PLS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$13.04b
Inkomsten(TTM)-AU$195.77m
Inkomsten(TTM)AU$768.85m
17.0x
P/S-verhouding
-66.6x
Koers/Winstverhouding

Is PLS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PLS resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$768.85m
Kosten van inkomstenAU$776.95m
Brutowinst-AU$8.10m
Overige uitgavenAU$187.67m
Inkomsten-AU$195.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.061
Brutomarge-1.05%
Nettowinstmarge-25.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding12.9%

Hoe presteerde PLS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/29 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PLS Group Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited