Northern Star Resources Limited

ASX:NST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$36.6b

Northern Star Resources Waardering

Is NST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$43.05
Fair Value
40.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NST ( A$25.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$43.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NST?

Belangrijke metriek: Omdat NST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NST. Deze wordt berekend door NST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NST's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenAU$1.34b
MarktkapitalisatieAU$36.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
EVN Evolution Mining
24.2x6.70%AU$22.0b
PRU Perseus Mining
12.5x9.10%AU$7.0b
CMM Capricorn Metals
39.5x28.62%AU$5.9b
RMS Ramelius Resources
14x12.46%AU$6.6b
NST Northern Star Resources
27.3x17.78%AU$36.6b

Price-To-Earnings versus peers: NST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$281.62m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$62.00m
PL9 Prairie Lithium
3.2xn/aUS$31.53m
NST 27.3xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies16PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$25.59
AU$27.26
+6.51%
20.39%AU$35.00AU$13.70n/a16
Nov ’26AU$24.61
AU$26.51
+7.71%
19.86%AU$34.80AU$13.70n/a16
Oct ’26AU$23.91
AU$22.77
-4.78%
18.32%AU$29.00AU$13.00n/a15
Sep ’26AU$20.10
AU$19.76
-1.71%
15.70%AU$24.70AU$13.00n/a15
Aug ’26AU$15.30
AU$19.27
+25.95%
16.81%AU$25.00AU$13.00n/a15
Jul ’26AU$18.79
AU$23.06
+22.74%
15.32%AU$27.00AU$13.00n/a17
Jun ’26AU$20.98
AU$22.63
+7.85%
14.72%AU$26.80AU$13.00n/a17
May ’26AU$19.04
AU$22.39
+17.58%
14.78%AU$26.80AU$13.00n/a18
Apr ’26AU$18.37
AU$19.93
+8.47%
14.97%AU$24.00AU$12.00n/a16
Mar ’26AU$17.16
AU$19.50
+13.62%
14.54%AU$23.00AU$12.00n/a16
Feb ’26AU$17.30
AU$18.64
+7.77%
14.58%AU$23.00AU$12.00n/a16
Jan ’26AU$15.44
AU$18.11
+17.30%
15.24%AU$23.00AU$12.00n/a17
Dec ’25AU$17.51
AU$17.97
+2.62%
14.07%AU$21.95AU$11.60n/a17
Nov ’25AU$17.58
AU$18.00
+2.40%
13.84%AU$21.95AU$11.60AU$24.6118
Oct ’25AU$15.89
AU$16.20
+1.93%
14.42%AU$21.00AU$11.60AU$23.9118
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.21%
11.72%AU$18.75AU$11.60AU$20.1017
Aug ’25AU$14.21
AU$15.20
+6.99%
11.29%AU$18.65AU$11.60AU$15.3017
Jul ’25AU$12.90
AU$15.85
+22.87%
12.73%AU$19.15AU$11.60AU$18.7917
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.08%
12.68%AU$20.00AU$11.60AU$20.9817
May ’25AU$14.43
AU$15.48
+7.29%
12.88%AU$20.00AU$11.60AU$19.0417
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.28%
13.60%AU$20.00AU$11.30AU$18.3717
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.53%
13.61%AU$20.00AU$11.30AU$17.1617
Feb ’25AU$13.37
AU$14.08
+5.27%
14.54%AU$20.00AU$11.30AU$17.3016
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.71%
14.81%AU$20.00AU$11.30AU$15.4416
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.56%
9.26%AU$15.00AU$11.20AU$17.5116
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.59%
9.93%AU$15.00AU$11.20AU$17.5815
AU$27.26
Fair Value
6.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 18:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Northern Star Resources Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter