Evolution Mining Limited

ASX:EVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.8b

Evolution Mining Waardering

Is EVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVN ( A$5.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVN?

Belangrijke metriek: Omdat EVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVN. Deze wordt berekend door EVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVN's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenAU$422.27m
MarktkapitalisatieAU$9.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
NST Northern Star Resources
31.6x15.2%AU$20.2b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
EVN Evolution Mining
23.6x9.6%AU$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: EVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$224.57m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.60m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.04m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
EVN 23.6xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.02
AU$4.59
-8.6%
13.9%AU$5.25AU$3.00n/a16
Nov ’25AU$5.13
AU$4.58
-10.6%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.57
AU$4.09
-10.6%
12.9%AU$5.00AU$3.00n/a16
Sep ’25AU$4.24
AU$3.91
-7.8%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.01
AU$3.91
-2.5%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.92
AU$3.98
+1.6%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.8%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.3%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.59
AU$3.60
+0.2%
11.2%AU$4.40AU$3.00AU$5.1316
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.6%
12.0%AU$4.40AU$3.00AU$4.5716
Sep ’24AU$3.63
AU$3.50
-3.5%
13.3%AU$4.40AU$2.50AU$4.2416
Aug ’24AU$3.79
AU$3.47
-8.4%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0116
Jul ’24AU$3.22
AU$3.34
+3.7%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.46
AU$3.24
-6.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.51
AU$3.26
-7.0%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9217
Apr ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.5%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.83
AU$3.07
+8.5%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1716
Jan ’24AU$2.98
AU$2.87
-3.8%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9616
Dec ’23AU$2.86
AU$2.82
-1.2%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0416
Nov ’23AU$2.09
AU$2.71
+29.6%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%