Mineral Resources Limited

ASX:MIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.9b

Mineral Resources Waardering

Is MIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$84.01
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MIN ( A$35.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$84.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIN?

Belangrijke metriek: Omdat MIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MIN. Deze wordt berekend door MIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIN's PE Ratio?
PE-verhouding55.1x
InkomstenAU$125.00m
MarktkapitalisatieAU$6.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
LYC Lynas Rare Earths
72.2x46.8%AU$6.1b
PLS Pilbara Minerals
27.3x28.0%AU$7.0b
NIC Nickel Industries
20.6x50.8%AU$3.3b
ILU Iluka Resources
7.2x-3.8%AU$2.0b
MIN Mineral Resources
55.1x38.3%AU$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: MIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.8%US$219.62m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$163.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$162.72m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$59.50m
MIN 55.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.1x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$35.34
AU$42.89
+21.4%
29.9%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.25
AU$45.22
+32.0%
26.8%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.63
AU$45.38
+34.9%
26.8%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.7%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+2.0%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.7%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.1%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.6%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.5%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.6%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.87
AU$68.82
-2.9%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.85
AU$67.67
-0.3%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50AU$34.9816
Jan ’25AU$70.00
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30AU$34.2516
Dec ’24AU$60.60
AU$70.79
+16.8%
17.8%AU$90.00AU$48.30AU$33.6316
Nov ’24AU$58.75
AU$73.45
+25.0%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.6117
Oct ’24AU$67.63
AU$76.86
+13.6%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.6117
Sep ’24AU$72.14
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1517
Aug ’24AU$71.55
AU$77.16
+7.8%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.8217
Jul ’24AU$71.43
AU$79.56
+11.4%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$54.9417
Jun ’24AU$68.26
AU$82.30
+20.6%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.6617
May ’24AU$73.14
AU$84.75
+15.9%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.1616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.8715
Mar ’24AU$86.00
AU$94.78
+10.2%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.8516
Feb ’24AU$90.25
AU$96.68
+7.1%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$42.89
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mineral Resources Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited