South32 Limited

ASX:S32 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.4b

South32 Waardering

Is S32 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S32 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$10.52
Fair Value
69.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: S32 ( A$3.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S32 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S32?

Belangrijke metriek: Omdat S32 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S32. Deze wordt berekend door S32's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S32's PE Ratio?
PE-verhouding29.7x
InkomstenUS$318.00m
MarktkapitalisatieUS$9.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S32's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S32 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
ILU Iluka Resources
14.6x16.95%AU$2.8b
PRN Perenti
22.8x18.54%AU$2.8b
IMD Imdex
31.8x9.89%AU$1.8b
BHP BHP Group
15.4x4.64%AU$211.6b
S32 South32
29.7x27.19%AU$14.4b

Price-To-Earnings versus peers: S32 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S32's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$276.20m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.6xn/aUS$82.50m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.19m
S32 29.7xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S32 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S32's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S32 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.7x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S32 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S32 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.22
AU$3.38
+4.87%
10.63%AU$4.02AU$2.62n/a14
Nov ’26AU$3.17
AU$3.30
+4.18%
10.71%AU$3.97AU$2.59n/a14
Oct ’26AU$2.75
AU$3.06
+11.41%
12.06%AU$3.98AU$2.56n/a14
Sep ’26AU$2.73
AU$3.05
+11.75%
11.85%AU$3.94AU$2.59n/a14
Aug ’26AU$2.93
AU$3.34
+13.90%
11.91%AU$4.10AU$2.70n/a14
Jul ’26AU$2.97
AU$3.39
+14.02%
13.30%AU$4.23AU$2.52n/a14
Jun ’26AU$3.05
AU$3.48
+14.23%
15.67%AU$4.46AU$2.58n/a14
May ’26AU$2.74
AU$3.53
+28.91%
15.56%AU$4.50AU$2.60n/a14
Apr ’26AU$3.21
AU$3.86
+20.38%
14.06%AU$4.61AU$2.51n/a14
Mar ’26AU$3.52
AU$3.86
+9.64%
13.60%AU$4.56AU$2.48n/a14
Feb ’26AU$3.36
AU$3.83
+13.88%
13.06%AU$4.36AU$2.42n/a14
Jan ’26AU$3.40
AU$3.92
+15.32%
14.07%AU$4.75AU$2.39n/a14
Dec ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.51%
14.25%AU$4.64AU$2.34AU$3.2214
Nov ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.66%
14.78%AU$4.60AU$2.28AU$3.1714
Oct ’25AU$3.67
AU$3.56
-3.09%
15.11%AU$4.40AU$2.20AU$2.7514
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.36%
15.55%AU$4.52AU$2.23AU$2.7315
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.83%
11.25%AU$4.68AU$3.09AU$2.9314
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.64%
9.69%AU$4.75AU$3.21AU$2.9714
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.60%
10.41%AU$4.61AU$3.22AU$3.0514
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.02%
9.33%AU$4.70AU$3.32AU$2.7414
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.09%
9.42%AU$4.68AU$3.30AU$3.2114
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.88%
8.92%AU$4.68AU$3.39AU$3.5213
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+16.98%
9.77%AU$4.75AU$3.11AU$3.3613
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.21%
10.88%AU$4.79AU$3.04AU$3.4013
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.35%
11.69%AU$4.79AU$3.04AU$3.7213
AU$3.38
Fair Value
4.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/30 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

South32 Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays