South32 Limited

ASX:S32 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$15.0b

South32 Waardering

Is S32 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S32 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S32 ( A$3.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S32 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S32?

Belangrijke metriek: Omdat S32 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S32. Deze wordt berekend door S32's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S32's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$5.59b
MarktkapitalisatieUS$9.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S32's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S32 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
LYC Lynas Rare Earths
12.8x32.2%AU$5.9b
MIN Mineral Resources
1.2x6.4%AU$6.4b
IGO IGO
4.3x-54.7%AU$3.6b
PLS Pilbara Minerals
5x14.7%AU$6.2b
S32 South32
1.7x8.7%AU$15.0b

Price-To-Sales versus peers: S32 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S32's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

126 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x3.2%
S32 South32
 1.7x8.7%US$9.40b
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
S32 1.7xGemiddelde industrie 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x10.5%
S32 South32
 1.7x51.1%US$9.40b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S32 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S32's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S32 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S32 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S32 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.34
AU$3.92
+17.5%
14.0%AU$4.75AU$2.41n/a14
Dec ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.6%
14.2%AU$4.64AU$2.35n/a14
Nov ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.7%
14.8%AU$4.60AU$2.28n/a14
Oct ’25AU$3.67
AU$3.56
-3.1%
15.1%AU$4.40AU$2.20n/a14
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.4%
15.6%AU$4.52AU$2.23n/a15
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.8%
11.3%AU$4.68AU$3.09n/a14
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.6%
9.7%AU$4.75AU$3.21n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.0%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04n/a13
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04AU$3.7213
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.21AU$3.7213
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.39AU$3.6712
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47AU$3.1412
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77AU$3.1412
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26AU$3.7112
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.5%
8.7%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.95
+17.6%
8.7%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317
Dec ’23AU$4.29
AU$4.53
+5.6%
13.6%AU$5.86AU$3.41AU$3.0917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

South32 Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays