Macmahon Holdings Limited

ASX:MAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$791.8m

Macmahon Holdings Waardering

Is MAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAH (A$0.38) is trading below our estimate of fair value (A$1.27)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAH is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MAH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.3x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
11.3x22.2%AU$1.1b
MLX Metals X
25.5xn/aAU$443.8m
IMD Imdex
41.1x19.1%AU$1.3b
MAH Macmahon Holdings
14.9x11.1%AU$791.8m

Price-To-Earnings versus peers: MAH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the peer average (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.38
AU$0.34
-8.0%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Oct ’25AU$0.32
AU$0.32
+1.0%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+1.2%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+38.6%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+33.3%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.18
AU$0.25
+33.3%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+60.0%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.324
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.344
Aug ’24AU$0.14
AU$0.23
+60.3%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.13
AU$0.23
+86.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+72.2%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+74.8%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y