GR Engineering Services Limited

ASX:GNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$362.4m

GR Engineering Services Waardering

Is GNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNG ( A$2.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNG?

Belangrijke metriek: Omdat GNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNG. Deze wordt berekend door GNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNG's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenAU$31.18m
MarktkapitalisatieAU$362.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
MLX Metals X
21.2xn/aAU$372.1m
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$284.2m
OMH OM Holdings
14.6x32.1%AU$263.7m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
GNG GR Engineering Services
11.7xn/aAU$362.4m

Price-To-Earnings versus peers: GNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
GNG 11.7xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GNG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%