AIC Mines Limited

ASX:A1M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$187.1m

AIC Mines Waardering

Is A1M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A1M ( A$0.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1M?

Belangrijke metriek: Omdat A1M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1M. Deze wordt berekend door A1M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1M's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenAU$7.69m
MarktkapitalisatieAU$187.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
PRG PRL Global
20.5xn/aAU$137.9m
VYS Vysarn
27xn/aAU$214.7m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
DRX Diatreme Resources
10.3xn/aAU$110.2m
A1M AIC Mines
24.3x31.8%AU$187.1m

Price-To-Earnings versus peers: A1M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.24m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$159.24m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.18m
A1M 24.3xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.33
AU$0.72
+120.3%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Dec ’25AU$0.32
AU$0.72
+123.8%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+101.7%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.7%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.2%
27.3%AU$1.10AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+120.6%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+89.0%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.8%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.6%
18.3%AU$0.90AU$0.55n/a4
Apr ’25AU$0.35
AU$0.70
+98.6%
19.1%AU$0.90AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+114.8%
24.7%AU$0.90AU$0.50n/a4
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+126.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+93.2%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+99.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.323
Nov ’24AU$0.29
AU$0.70
+141.4%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.8%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
Sep ’24AU$0.34
AU$0.70
+105.9%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.303
Aug ’24AU$0.40
AU$0.64
+60.8%
9.5%AU$0.73AU$0.60AU$0.343
Jul ’24AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.433
Jun ’24AU$0.39
AU$0.65
+66.7%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.523
May ’24AU$0.41
AU$0.63
+56.4%
3.7%AU$0.65AU$0.60AU$0.473
Apr ’24AU$0.44
AU$0.68
+55.3%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.353
Mar ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.303
Feb ’24AU$0.47
AU$0.71
+52.0%
6.4%AU$0.75AU$0.65AU$0.293
Jan ’24AU$0.43
AU$0.73
+69.0%
8.4%AU$0.80AU$0.65AU$0.343
Dec ’23AU$0.47
AU$0.71
+52.7%
6.1%AU$0.75AU$0.65AU$0.343

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 09:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIC Mines Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC