Aurelia Metals Limited

ASX:AMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$279.1m

Aurelia Metals Waardering

Is AMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMI ( A$0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMI?

Belangrijke metriek: Omdat AMI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMI. Deze wordt berekend door AMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMI's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopAU$309.89m
MarktkapitalisatieAU$279.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$267.5m
JMS Jupiter Mines
32.8xn/aAU$264.6m
GNG GR Engineering Services
1xn/aAU$405.8m
MLX Metals X
1.9xn/aAU$362.8m
AMI Aurelia Metals
0.9x6.1%AU$279.1m

Price-To-Sales versus peers: AMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

126 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x3.2%
AMI Aurelia Metals
 0.9x6.1%US$174.56m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
AMI 0.9xGemiddelde industrie 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x10.5%
AMI Aurelia Metals
 0.9x32.3%US$174.56m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.17
AU$0.26
+59.6%
7.8%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+47.1%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+38.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.15
AU$0.21
+38.7%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+29.4%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.19
AU$0.21
+9.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.18
AU$0.20
+9.5%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+2.6%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+11.3%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.12
AU$0.19
+62.3%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+69.7%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.089
AU$0.27
+197.8%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.089
AU$0.26
+194.9%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.154
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.194
Jun ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.183
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+135.7%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.37
+196.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.12
AU$0.54
+369.6%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.123
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+318.7%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+213.7%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 12:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aurelia Metals Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited