Aurelia Metals Limited

ASX:AMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$296.0m

Aurelia Metals Waardering

Is AMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMI ( A$0.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMI?

Belangrijke metriek: Omdat AMI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMI. Deze wordt berekend door AMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMI's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopAU$309.89m
MarktkapitalisatieAU$296.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
GNG GR Engineering Services
0.9xn/aAU$367.4m
JMS Jupiter Mines
35.2xn/aAU$284.2m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$273.8m
AMI Aurelia Metals
1x4.6%AU$296.0m

Price-To-Sales versus peers: AMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

123 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.9x2.7%
AMI Aurelia Metals
 1x4.6%US$192.96m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
AMI 1.0xGemiddelde industrie 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.9x10.7%
AMI Aurelia Metals
 1x30.2%US$192.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.17
AU$0.25
+42.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+38.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.15
AU$0.21
+38.7%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+29.4%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.19
AU$0.21
+9.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.18
AU$0.20
+9.5%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+2.6%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+11.3%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.12
AU$0.19
+62.3%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+69.7%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.089
AU$0.27
+197.8%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.089
AU$0.26
+194.9%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.154
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.194
Jun ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.183
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+135.7%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.37
+196.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.12
AU$0.54
+369.6%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.123
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+318.7%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+213.7%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.103
Nov ’23AU$0.10
AU$0.54
+414.3%
69.5%AU$1.07AU$0.25AU$0.0973

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%