Imdex Limited

ASX:IMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

Imdex Waardering

Is IMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.95
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IMD ( A$2.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMD?

Belangrijke metriek: Omdat IMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMD. Deze wordt berekend door IMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMD's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenAU$46.58m
MarktkapitalisatieAU$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
PRN Perenti
13.7x22.1%AU$1.3b
ILU Iluka Resources
7.4x-3.8%AU$2.0b
MAH Macmahon Holdings
12.9x11.1%AU$686.2m
MLX Metals X
25.8xn/aAU$447.6m
IMD Imdex
31.9x14.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: IMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$217.89m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$169.19m
RHI Red Hill Minerals
1.6xn/aUS$154.89m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$67.65m
IMD 31.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.90
AU$2.87
-1.0%
7.2%AU$3.20AU$2.45n/a9
Feb ’26AU$2.63
AU$2.35
-10.6%
8.6%AU$2.67AU$1.95n/a9
Jan ’26AU$2.32
AU$2.35
+1.4%
8.6%AU$2.67AU$1.95n/a9
Dec ’25AU$2.56
AU$2.35
-8.1%
8.6%AU$2.67AU$1.95n/a9
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.1%
8.3%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.36
AU$2.22
-6.1%
6.6%AU$2.40AU$1.95n/a9
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.2%
8.0%AU$2.40AU$1.90n/a10
Aug ’25AU$2.36
AU$2.16
-8.4%
12.1%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.8%
12.4%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jun ’25AU$2.22
AU$2.06
-7.2%
10.8%AU$2.30AU$1.60n/a8
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+3.0%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Mar ’25AU$2.02
AU$2.15
+6.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.7%
8.6%AU$2.20AU$1.60AU$2.638
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.2%
8.3%AU$2.20AU$1.60AU$2.328
Dec ’24AU$1.86
AU$1.98
+6.6%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.569
Nov ’24AU$1.63
AU$1.98
+21.7%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+28.1%
9.7%AU$2.23AU$1.60AU$2.369
Sep ’24AU$1.64
AU$2.04
+24.6%
6.7%AU$2.23AU$1.70AU$2.259
Aug ’24AU$2.00
AU$2.43
+21.7%
11.0%AU$2.86AU$2.00AU$2.369
Jul ’24AU$1.89
AU$2.54
+34.6%
10.7%AU$3.00AU$2.10AU$2.239
Jun ’24AU$1.80
AU$2.80
+55.4%
8.8%AU$3.20AU$2.23AU$2.229
May ’24AU$2.11
AU$2.90
+37.4%
5.2%AU$3.20AU$2.69AU$2.097
Apr ’24AU$2.25
AU$2.88
+28.1%
5.1%AU$3.20AU$2.69AU$2.338
Mar ’24AU$2.41
AU$2.77
+15.0%
14.0%AU$3.20AU$1.75AU$2.029
Feb ’24AU$2.49
AU$2.67
+7.1%
13.6%AU$3.00AU$1.75AU$1.659
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$2.87
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Imdex Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter