Perenti Limited

ASX:PRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

Perenti Waardering

Is PRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$5.77
Fair Value
49.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PRN ( A$2.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRN?

Belangrijke metriek: Omdat PRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRN. Deze wordt berekend door PRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRN's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenAU$120.62m
MarktkapitalisatieAU$2.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
IMD Imdex
32.6x9.53%AU$1.8b
ILU Iluka Resources
16.1x1.19%AU$3.0b
MAH Macmahon Holdings
12.3x16.98%AU$906.6m
MLX Metals X
5.1x-33.09%AU$722.4m
PRN Perenti
22.5x18.54%AU$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: PRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.67m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
PRN 22.5xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.89
AU$2.56
-11.57%
8.75%AU$2.85AU$2.15n/a7
Sep ’26AU$2.32
AU$2.42
+4.31%
7.65%AU$2.65AU$2.15n/a7
Aug ’26AU$1.75
AU$1.65
-5.88%
14.20%AU$1.96AU$1.30n/a7
Jul ’26AU$1.61
AU$1.61
0%
12.38%AU$1.90AU$1.30n/a7
Jun ’26AU$1.58
AU$1.52
-3.67%
8.75%AU$1.70AU$1.30n/a7
May ’26AU$1.37
AU$1.46
+6.88%
6.02%AU$1.60AU$1.30n/a7
Apr ’26AU$1.36
AU$1.44
+6.09%
6.53%AU$1.60AU$1.30n/a7
Mar ’26AU$1.28
AU$1.43
+11.61%
6.96%AU$1.60AU$1.30n/a7
Feb ’26AU$1.40
AU$1.39
-0.61%
11.55%AU$1.60AU$1.10n/a7
Jan ’26AU$1.40
AU$1.33
-4.86%
11.63%AU$1.50AU$1.10n/a7
Dec ’25AU$1.24
AU$1.33
+7.03%
11.63%AU$1.50AU$1.10n/a7
Nov ’25AU$1.17
AU$1.30
+11.87%
11.84%AU$1.50AU$1.10n/a6
Oct ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.03%
17.97%AU$1.88AU$1.10AU$2.937
Sep ’25AU$1.04
AU$1.36
+31.12%
17.97%AU$1.88AU$1.10AU$2.327
Aug ’25AU$1.04
AU$1.44
+38.78%
17.40%AU$1.88AU$1.25AU$1.756
Jul ’25AU$1.02
AU$1.43
+40.89%
18.17%AU$1.88AU$1.25AU$1.616
Jun ’25AU$1.01
AU$1.43
+42.29%
18.17%AU$1.88AU$1.25AU$1.586
May ’25AU$0.95
AU$1.37
+44.06%
20.73%AU$1.88AU$1.00AU$1.377
Apr ’25AU$0.98
AU$1.37
+39.65%
20.73%AU$1.88AU$1.00AU$1.367
Mar ’25AU$0.91
AU$1.28
+41.80%
16.17%AU$1.70AU$1.00AU$1.286
Feb ’25AU$0.82
AU$1.33
+62.60%
16.72%AU$1.70AU$1.00AU$1.406
Jan ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.02%
10.08%AU$1.70AU$1.25AU$1.406
Dec ’24AU$1.12
AU$1.43
+27.23%
10.08%AU$1.70AU$1.25AU$1.246
Nov ’24AU$1.07
AU$1.41
+32.39%
10.85%AU$1.70AU$1.25AU$1.175
Oct ’24AU$1.08
AU$1.43
+32.22%
10.51%AU$1.70AU$1.25AU$1.065
AU$2.56
Fair Value
13.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 04:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Perenti Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus BarnardBell Potter