De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Perenti Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PRN ( A$1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.9 )

Is PRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRN ( A$1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PRN. Deze wordt berekend door PRN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PRN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$985.00m

PRN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.5x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.5x
IMD Imdex	36.8x	19.0%	AU$1.2b
BLY Boart Longyear Group	42.4x	n/a	AU$861.1m
MAH Macmahon Holdings	12.5x	12.7%	AU$665.1m
MLX Metals X	22.4x	n/a	AU$390.0m
PRN Perenti	10.3x	22.4%	AU$985.0m

Price-To-Earnings versus peers: PRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.3x
Eerlijke PE Verhouding	18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$1.06	AU$1.36 +28.0%	18.0%	AU$1.88	AU$1.10	n/a	7
Sep ’25	AU$1.04	AU$1.36 +31.1%	18.0%	AU$1.88	AU$1.10	n/a	7
Aug ’25	AU$1.04	AU$1.44 +38.8%	17.4%	AU$1.88	AU$1.25	n/a	6
Jul ’25	AU$1.02	AU$1.43 +40.9%	18.2%	AU$1.88	AU$1.25	n/a	6
Jun ’25	AU$1.01	AU$1.43 +42.3%	18.2%	AU$1.88	AU$1.25	n/a	6
May ’25	AU$0.95	AU$1.37 +44.1%	20.7%	AU$1.88	AU$1.00	n/a	7
Apr ’25	AU$0.98	AU$1.37 +39.7%	20.7%	AU$1.88	AU$1.00	n/a	7
Mar ’25	AU$0.91	AU$1.28 +41.8%	16.2%	AU$1.70	AU$1.00	n/a	6
Feb ’25	AU$0.82	AU$1.33 +62.6%	16.7%	AU$1.70	AU$1.00	n/a	6
Jan ’25	AU$1.04	AU$1.43 +37.0%	10.1%	AU$1.70	AU$1.25	n/a	6
Dec ’24	AU$1.12	AU$1.43 +27.2%	10.1%	AU$1.70	AU$1.25	n/a	6
Nov ’24	AU$1.07	AU$1.41 +32.4%	10.8%	AU$1.70	AU$1.25	n/a	5
Oct ’24	AU$1.08	AU$1.43 +32.2%	10.5%	AU$1.70	AU$1.25	AU$1.06	5
Sep ’24	AU$1.03	AU$1.43 +39.3%	10.5%	AU$1.70	AU$1.25	AU$1.04	5
Aug ’24	AU$1.21	AU$1.47 +21.7%	9.8%	AU$1.70	AU$1.25	AU$1.04	5
Jul ’24	AU$1.03	AU$1.54 +49.9%	6.6%	AU$1.70	AU$1.44	AU$1.02	5
Jun ’24	AU$1.11	AU$1.46 +31.7%	4.8%	AU$1.60	AU$1.40	AU$1.01	6
May ’24	AU$1.26	AU$1.46 +16.0%	4.8%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.95	6
Apr ’24	AU$1.22	AU$1.47 +20.7%	5.2%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.98	5
Mar ’24	AU$1.06	AU$1.40 +32.7%	11.7%	AU$1.60	AU$1.07	AU$0.91	6
Feb ’24	AU$1.28	AU$1.28 +0.3%	10.3%	AU$1.43	AU$1.07	AU$0.82	6
Jan ’24	AU$1.32	AU$1.28 -2.4%	10.3%	AU$1.43	AU$1.07	AU$1.04	6
Dec ’23	AU$1.11	AU$1.21 +9.2%	6.7%	AU$1.30	AU$1.07	AU$1.12	5
Nov ’23	AU$0.97	AU$1.06 +9.1%	9.5%	AU$1.21	AU$0.91	AU$1.07	5
Oct ’23	AU$0.93	AU$1.06 +14.4%	9.5%	AU$1.21	AU$0.91	AU$1.08	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.