Orica Waardering
Is ORI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ORI ( A$18.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$35.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ORI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORI?
Belangrijke metriek: Omdat ORI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ORI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.9x |
| Inkomsten | AU$524.60m |
| Marktkapitalisatie | AU$8.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.8x | ||
EVN Evolution Mining | 23.6x | 9.6% | AU$10.0b |
BSL BlueScope Steel | 11.5x | 8.3% | AU$9.2b |
MIN Mineral Resources | 52.8x | 39.6% | AU$6.6b |
SDV SciDev | 43.2x | 36.9% | AU$94.0m |
ORI Orica | 16.9x | 8.4% | AU$8.8b |
Price-To-Earnings versus peers: ORI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ORI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Global Chemicals -industriegemiddelde ( 21.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ORI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$18.17 | AU$20.61 +13.4% | 7.1% | AU$23.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$17.23 | AU$20.18 +17.1% | 6.2% | AU$22.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$18.02 | AU$20.20 +12.1% | 6.0% | AU$22.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$17.76 | AU$20.19 +13.7% | 6.5% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | AU$18.12 | AU$20.14 +11.1% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | AU$17.67 | AU$20.14 +14.0% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | AU$18.32 | AU$20.14 +9.9% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | AU$17.94 | AU$18.38 +2.4% | 10.4% | AU$20.01 | AU$12.50 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | AU$18.26 | AU$18.42 +0.9% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$16.95 | AU$18.42 +8.7% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$16.16 | AU$18.15 +12.3% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | AU$15.94 | AU$18.15 +13.9% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | AU$15.59 | AU$17.74 +13.8% | 8.6% | AU$20.00 | AU$13.86 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$14.45 | AU$17.61 +21.8% | 8.3% | AU$19.85 | AU$13.86 | AU$17.23 | 14 |
| Oct ’24 | AU$15.59 | AU$17.67 +13.3% | 8.1% | AU$19.85 | AU$13.86 | AU$18.02 | 14 |
| Sep ’24 | AU$15.55 | AU$17.61 +13.3% | 9.0% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.76 | 15 |
| Aug ’24 | AU$15.81 | AU$17.54 +10.9% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.12 | 14 |
| Jul ’24 | AU$14.83 | AU$17.51 +18.1% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.67 | 14 |
| Jun ’24 | AU$15.23 | AU$17.51 +15.0% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.32 | 14 |
| May ’24 | AU$16.39 | AU$16.56 +1.0% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$17.94 | 13 |
| Apr ’24 | AU$15.39 | AU$16.48 +7.1% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$18.26 | 13 |
| Mar ’24 | AU$16.27 | AU$16.47 +1.2% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.95 | 13 |
| Feb ’24 | AU$14.80 | AU$16.47 +11.3% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.16 | 13 |
| Jan ’24 | AU$15.06 | AU$16.47 +9.3% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.94 | 13 |
| Dec ’23 | AU$14.83 | AU$16.31 +10.0% | 7.7% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.59 | 13 |
| Nov ’23 | AU$14.21 | AU$16.10 +13.3% | 6.6% | AU$17.80 | AU$14.55 | AU$14.45 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.15
7D
4.8%
1Y
10.2%
Capral
AU$160.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-2.9%
1Y
5.1%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%