Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ORI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?

ORI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Wat is ORI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORI ( A$16.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$35.3 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

ORI Overzicht aandelen

Orica Limited produceert, distribueert en verkoopt commerciële explosiesystemen, explosieven, ondersteunende systemen voor mijnbouw en tunnelbouw en diverse chemische producten en diensten in Australië, Peru, Canada, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

ORI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 52.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.31% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 77.4%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities. Sustainability initiatives and decarbonization efforts aim to boost profitability and capitalize on regulatory incentives, benefiting overall net margins.

View narrative

AU$20.63

19.5% undervalued

4.72%

Revenue growth p.a.

19 days ago

Orica Limited Concurrenten

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$7.3b

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.0b

SciDev

ASX:SDV

AU$94.9m

Evolution Mining

ASX:EVN

AU$11.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$16.61
52 Week Hoogtepunt	AU$18.97
52 Week Laag	AU$15.79
Bèta	0.70
1 maand verandering	-1.13%
3 maanden verandering	-7.05%
1 Jaar Verandering	3.30%
3 jaar verandering	17.72%
5 jaar verandering	-27.78%
Verandering sinds IPO	200.91%

Recent nieuws en updates

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 21

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Recent updates

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Jul 31

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Jun 27

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

May 29

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

May 11

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Apr 28

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Apr 10

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Feb 01

Rendement voor aandeelhouders

	ORI	AU Chemicals	AU Markt
7D	-1.8%	0.4%	0.1%
1Y	3.3%	-1.1%	9.8%

Rendement versus industrie: ORI overtrof de Australian Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ORI presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	2.6%
Chemicals Industry Average Movement	11.1%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: ORI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ORI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

Orica Limited produceert, distribueert en verkoopt commerciële explosiesystemen, explosieven, mijnbouw- en tunnelondersteuningssystemen en diverse chemische producten en diensten in Australië, Peru, Canada, de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf levert 4D bulk explosieven systemen, verpakte explosieven, ontstekingssystemen, boosters en seismische explosieve reeksen, technische diensten en aanvullende diensten. Het bedrijf biedt ook automatiseringsoplossingen, waaronder Avatel, een machine die is uitgerust met een oplaadsysteem voor ondergrondse ontwikkeling, en secundair breken en ophangen, een tele-afstandsontploffingsoplossing.

Orica Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orica zich tot de beurswaarde?
ORI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$8.10b
Inkomsten(TTM)	AU$524.60m
Inkomsten(TTM)	AU$7.66b

15.4x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is ORI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$7.66b
Kosten van inkomsten	AU$4.56b
Brutowinst	AU$3.11b
Overige uitgaven	AU$2.58b
Inkomsten	AU$524.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

May 08, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.08
Brutomarge	40.52%
Nettowinstmarge	6.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	48.3%

Hoe presteerde ORI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/20 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orica Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

ORI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica Limited Concurrenten

ASX:MIN

AU$7.3b

ASX:BSL

AU$9.0b

ASX:SDV

AU$94.9m

ASX:EVN

AU$11.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Recent updates

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Price target increased to AU$16.87

First half 2022 earnings released

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Orica Limited Appoints Gordon Naylor as Independent, Non-Executive Director, Effective 1 April 2022

Now 20% undervalued

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Minova business of Orica Limited (ASX:ORI) for AUD 180 million.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Orica Limited Samenvatting

15.4x

1.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden