Brickworks Limited

ASX:BKW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.0b

Brickworks Waardering

Is BKW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKW ( A$26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKW?

Belangrijke metriek: Omdat BKW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BKW. Deze wordt berekend door BKW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKW's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopAU$1.09b
MarktkapitalisatieAU$3.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BKW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
JHX James Hardie Industries
3.8x7.7%AU$23.0b
WGN Wagners Holding
0.6x3.6%AU$266.4m
IGO IGO
4.5x-57.5%AU$3.8b
SUV Suvo Strategic Minerals
3.7xn/aAU$45.4m
BKW Brickworks
3.6x4.2%AU$4.0b

Price-To-Sales versus peers: BKW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKW 3.6xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies70PS012345+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BKW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BKW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$26.00
AU$30.81
+18.5%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Nov ’25AU$27.05
AU$30.69
+13.5%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Oct ’25AU$28.95
AU$30.69
+6.0%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Sep ’25AU$26.37
AU$30.31
+14.9%
9.0%AU$37.50AU$27.30n/a9
Aug ’25AU$28.81
AU$30.59
+6.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jul ’25AU$26.34
AU$30.59
+16.1%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.10
AU$30.59
+17.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.41
AU$30.53
+15.6%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.48
AU$30.53
+7.2%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.46
AU$28.08
-4.7%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.81
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.96
AU$27.64
-1.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.28
AU$27.32
+8.1%
5.3%AU$29.00AU$24.75n/a9
Nov ’24AU$24.52
AU$27.30
+11.3%
4.9%AU$28.75AU$25.00AU$27.059
Oct ’24AU$24.97
AU$27.39
+9.7%
4.6%AU$28.75AU$25.00AU$28.959
Sep ’24AU$27.69
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05AU$26.379
Aug ’24AU$26.10
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05AU$28.819
Jul ’24AU$26.66
AU$26.80
+0.5%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.349
Jun ’24AU$25.52
AU$26.80
+5.0%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.109
May ’24AU$25.50
AU$26.77
+5.0%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.419
Apr ’24AU$22.65
AU$25.73
+13.6%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.4810
Mar ’24AU$24.60
AU$25.44
+3.4%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4610
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8110
Jan ’24AU$22.17
AU$25.21
+13.7%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.9610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2810
Nov ’23AU$21.63
AU$24.82
+14.7%
10.9%AU$29.90AU$21.69AU$24.5210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%