James Hardie Industries plc

ASX:JHX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$21.8b

James Hardie Industries Waardering

Is JHX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JHX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JHX ( A$50.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$54.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JHX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JHX?

Belangrijke metriek: Omdat JHX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JHX. Deze wordt berekend door JHX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JHX's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenUS$439.40m
MarktkapitalisatieUS$13.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JHX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JHX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGN Wagners Holding
25.4x18.5%AU$258.0m
NST Northern Star Resources
27.9x17.2%AU$17.5b
BSL BlueScope Steel
10.6x8.1%AU$8.4b
JHX James Hardie Industries
31.1x18.2%AU$21.8b

Price-To-Earnings versus peers: JHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JHX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JHX 31.1xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies46PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JHX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JHX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JHX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JHX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$50.90
AU$57.10
+12.2%
10.7%AU$67.57AU$45.84n/a18
Dec ’25AU$56.21
AU$55.27
-1.7%
9.5%AU$64.94AU$45.19n/a16
Nov ’25AU$48.02
AU$53.31
+11.0%
10.1%AU$67.44AU$43.58n/a16
Oct ’25AU$56.42
AU$50.87
-9.8%
9.6%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$52.23
-5.2%
9.5%AU$63.45AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.28
AU$54.23
-0.09%
10.2%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$47.92
AU$53.17
+10.9%
10.2%AU$66.52AU$45.70n/a15
Jun ’25AU$46.79
AU$52.37
+11.9%
7.9%AU$60.09AU$45.72n/a15
May ’25AU$53.56
AU$57.41
+7.2%
10.8%AU$65.33AU$44.07n/a15
Apr ’25AU$61.61
AU$58.51
-5.0%
11.1%AU$68.82AU$44.28n/a15
Mar ’25AU$61.28
AU$58.21
-5.0%
10.1%AU$66.01AU$44.53n/a15
Feb ’25AU$57.69
AU$56.70
-1.7%
10.5%AU$65.92AU$46.01n/a14
Jan ’25AU$56.49
AU$51.08
-9.6%
7.2%AU$55.43AU$43.18n/a14
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.2%
12.1%AU$56.67AU$31.72AU$56.2115
Nov ’24AU$39.19
AU$48.88
+24.7%
11.3%AU$55.28AU$32.82AU$48.0215
Oct ’24AU$40.79
AU$49.75
+22.0%
11.8%AU$55.88AU$32.49AU$56.4215
Sep ’24AU$46.72
AU$49.76
+6.5%
11.6%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$42.97
AU$41.97
-2.3%
13.9%AU$50.30AU$30.17AU$54.2816
Jul ’24AU$39.75
AU$39.10
-1.6%
12.8%AU$45.53AU$29.35AU$47.9216
Jun ’24AU$37.94
AU$39.45
+4.0%
11.7%AU$46.53AU$30.58AU$46.7916
May ’24AU$33.98
AU$36.28
+6.8%
12.0%AU$42.99AU$27.83AU$53.5615
Apr ’24AU$31.83
AU$37.11
+16.6%
13.2%AU$46.60AU$27.99AU$61.6116
Mar ’24AU$31.01
AU$35.90
+15.8%
12.9%AU$44.96AU$27.00AU$61.2816
Feb ’24AU$32.80
AU$35.33
+7.7%
16.1%AU$43.21AU$23.63AU$57.6915
Jan ’24AU$26.40
AU$36.79
+39.4%
16.6%AU$45.85AU$23.58AU$56.4914
Dec ’23AU$30.78
AU$36.79
+19.5%
16.5%AU$45.94AU$23.63AU$48.5914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

James Hardie Industries plc wordt gevolgd door 36 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited