Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.0b

Sandfire Resources Waardering

Is SFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.76
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SFR ( A$10.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$24.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFR?

Belangrijke metriek: Omdat SFR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFR. Deze wordt berekend door SFR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFR's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenUS$87.30m
MarktkapitalisatieUS$3.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
AIS Aeris Resources
6.8x-6.9%AU$164.6m
PRU Perseus Mining
7.7x-11.0%AU$4.4b
AR1 Austral Resources Australia
18.4xn/aAU$84.3m
CIA Champion Iron
19x21.5%AU$2.7b
SFR Sandfire Resources
36x32.3%AU$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: SFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.3%US$243.79m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$129.40m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$61.95m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$61.72m
SFR 36.0xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.86
AU$10.77
-0.8%
6.4%AU$12.00AU$9.25n/a15
Mar ’26AU$10.59
AU$10.75
+1.5%
6.4%AU$12.00AU$9.25n/a15
Feb ’26AU$10.01
AU$10.55
+5.4%
6.3%AU$12.00AU$9.00n/a15
Jan ’26AU$9.28
AU$10.50
+13.2%
7.8%AU$12.00AU$9.00n/a15
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.6%
9.3%AU$12.00AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.6%
9.4%AU$12.00AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.1%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.2%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.2%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.9%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.0%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.3%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.6%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.3%
10.7%AU$8.50AU$5.51AU$10.5916
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.8%
8.9%AU$8.45AU$6.30AU$10.0115
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40AU$9.2815
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.9%
11.0%AU$8.45AU$5.40AU$10.3715
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.2%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.4415
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.6%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6215
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6315
Aug ’24AU$6.71
AU$6.71
-0.07%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.0915
Jul ’24AU$5.90
AU$6.51
+10.3%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6815
Jun ’24AU$5.65
AU$6.60
+16.8%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2515
May ’24AU$6.38
AU$6.60
+3.5%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2316
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8916
Mar ’24AU$5.83
AU$5.95
+2.0%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$10.77
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 18:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sandfire Resources Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited