Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.2b

Sandfire Resources Waardering

Is SFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFR ( A$9.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$16.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFR?

Belangrijke metriek: Omdat SFR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SFR. Deze wordt berekend door SFR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFR's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$935.28m
MarktkapitalisatieUS$2.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
AIS Aeris Resources
0.3x-9.9%AU$174.2m
IGO IGO
4.3x-54.7%AU$3.6b
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
PRU Perseus Mining
2.2x2.5%AU$3.6b
SFR Sandfire Resources
2.8x8.2%AU$4.2b

Price-To-Sales versus peers: SFR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

126 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x3.2%
SFR Sandfire Resources
 2.8x8.2%US$2.65b
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
SFR 2.8xGemiddelde industrie 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x10.5%
SFR Sandfire Resources
 2.8x40.8%US$2.65b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SFR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SFR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$9.23
AU$10.50
+13.8%
7.8%AU$12.00AU$9.00n/a15
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.6%
9.3%AU$12.00AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.6%
9.4%AU$12.00AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.1%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.2%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.2%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.9%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.0%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.3%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.6%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.3%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.8%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.9%
11.0%AU$8.45AU$5.40AU$10.3715
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.2%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.4415
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.6%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6215
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6315
Aug ’24AU$6.71
AU$6.71
-0.07%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.0915
Jul ’24AU$5.90
AU$6.51
+10.3%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6815
Jun ’24AU$5.65
AU$6.60
+16.8%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2515
May ’24AU$6.38
AU$6.60
+3.5%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2316
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8916
Mar ’24AU$5.83
AU$5.95
+2.0%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6014
Feb ’24AU$6.48
AU$6.06
-6.4%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1815
Jan ’24AU$5.44
AU$5.44
+0.09%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.26
AU$5.09
-3.3%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sandfire Resources Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited