Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.8b

Sandfire Resources Waardering

Is SFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFR ( A$10.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$15.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SFR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
AIS Aeris Resources
0.4x-10.5%AU$193.5m
IGO IGO
4.8x-57.7%AU$4.1b
PRU Perseus Mining
2.5x2.1%AU$3.8b
CIA Champion Iron
1.7x4.4%AU$3.1b
SFR Sandfire Resources
3.4x8.1%AU$4.8b

Price-To-Sales versus peers: SFR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SFR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 62.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SFR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.43
AU$10.33
-0.9%
9.6%AU$12.00AU$8.00n/a14
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.1%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.2%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.2%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.9%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.0%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.3%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.6%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.3%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.8%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.9%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.2%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.4415
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.6%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6215
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6315
Aug ’24AU$6.71
AU$6.71
-0.07%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.0915
Jul ’24AU$5.90
AU$6.51
+10.3%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6815
Jun ’24AU$5.65
AU$6.60
+16.8%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2515
May ’24AU$6.38
AU$6.60
+3.5%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2316
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8916
Mar ’24AU$5.83
AU$5.95
+2.0%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6014
Feb ’24AU$6.48
AU$6.06
-6.4%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1815
Jan ’24AU$5.44
AU$5.44
+0.09%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.26
AU$5.09
-3.3%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2014
Nov ’23AU$3.62
AU$4.84
+33.8%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$6.0215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y