company background image
IPL logo

Incitec Pivot ASX:IPL Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$2.94

Marktkapitalisatie

AU$5.5b

7D

-5.5%

1Y

5.4%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Incitec Pivot Limited

ASX:IPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.5b

IPL Overzicht aandelen

Incitec Pivot Limited produceert en distribueert, samen met zijn dochterondernemingen, industriële explosieven, industriële chemicaliën en meststoffen in Australië en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 56.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 61.88% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 3.61% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Dyno Nobel Asia Pacific's Record Earnings And Advanced Technology To Drive Global Explosives Leadership

Key Takeaways Incitec Pivot's strategy to lead in global explosives aims to double earnings through advanced technology, affecting revenue and growth. Splitting the Fertilisers business and asset sales aim to optimize capital structure and boost shareholder returns.
View narrative
AU$3.31
FV
11.3% undervalued intrinsic discount
1.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Incitec Pivot Limited Concurrenten

Orica

ASX:ORI

AU$8.2b

Lynas Rare Earths

ASX:LYC

AU$5.9b

Sandfire Resources

ASX:SFR

AU$4.2b

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$6.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Incitec Pivot
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$2.94
52 Week HoogtepuntAU$3.24
52 Week LaagAU$2.63
Bèta0.75
1 maand verandering-6.67%
3 maanden verandering-5.16%
1 Jaar Verandering5.38%
3 jaar verandering-7.84%
5 jaar verandering-9.54%
Verandering sinds IPO304.96%

Recent nieuws en updates

Incitec Pivot (ASX:IPL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.063

Nov 15
Incitec Pivot (ASX:IPL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.063

Recent updates

Incitec Pivot (ASX:IPL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.063

Nov 15
Incitec Pivot (ASX:IPL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.063

Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Business And Shares Still Trailing The Industry

Oct 07
Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Business And Shares Still Trailing The Industry

Is Incitec Pivot (ASX:IPL) A Risky Investment?

Aug 28
Is Incitec Pivot (ASX:IPL) A Risky Investment?

Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Business And Shares Still Trailing The Industry

Jun 14
Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Business And Shares Still Trailing The Industry

Incitec Pivot's (ASX:IPL) Dividend Will Be Reduced To A$0.043

May 24
Incitec Pivot's (ASX:IPL) Dividend Will Be Reduced To A$0.043

An Intrinsic Calculation For Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Suggests It's 41% Undervalued

Feb 06
An Intrinsic Calculation For Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Suggests It's 41% Undervalued

Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jan 16
Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Incitec Pivot's (ASX:IPL) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Dec 01
Incitec Pivot's (ASX:IPL) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Incitec Pivot's (ASX:IPL) Dividend Will Be Reduced To A$0.05

Nov 17
Incitec Pivot's (ASX:IPL) Dividend Will Be Reduced To A$0.05

Here's Why We Think Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Well Worth Watching

Nov 10
Here's Why We Think Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Well Worth Watching

A Look At The Intrinsic Value Of Incitec Pivot Limited (ASX:IPL)

Sep 01
A Look At The Intrinsic Value Of Incitec Pivot Limited (ASX:IPL)

Incitec Pivot (ASX:IPL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 27
Incitec Pivot (ASX:IPL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 18
Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Intrinsic Value Is Potentially 33% Above Its Share Price

May 04
Incitec Pivot Limited's (ASX:IPL) Intrinsic Value Is Potentially 33% Above Its Share Price

Is Incitec Pivot (ASX:IPL) Using Too Much Debt?

Mar 21
Is Incitec Pivot (ASX:IPL) Using Too Much Debt?

Here's Why Incitec Pivot (ASX:IPL) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 22
Here's Why Incitec Pivot (ASX:IPL) Has Caught The Eye Of Investors

Investors Will Want Incitec Pivot's (ASX:IPL) Growth In ROCE To Persist

Feb 08
Investors Will Want Incitec Pivot's (ASX:IPL) Growth In ROCE To Persist

A Look At The Fair Value Of Incitec Pivot Limited (ASX:IPL)

Dec 14
A Look At The Fair Value Of Incitec Pivot Limited (ASX:IPL)

Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Dec 01
Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

News Flash: Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Forecasts

Nov 25
News Flash: Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Forecasts

Is It Too Late To Consider Buying Incitec Pivot Limited (ASX:IPL)?

Nov 18
Is It Too Late To Consider Buying Incitec Pivot Limited (ASX:IPL)?

Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Increasing Its Dividend To A$0.17

Nov 17
Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Increasing Its Dividend To A$0.17

Incitec Pivot's (ASX:IPL) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 31
Incitec Pivot's (ASX:IPL) Returns On Capital Are Heading Higher

Is Incitec Pivot (ASX:IPL) Using Too Much Debt?

Sep 20
Is Incitec Pivot (ASX:IPL) Using Too Much Debt?

Why Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Could Be Worth Watching

Aug 14
Why Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Could Be Worth Watching

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Incitec Pivot (ASX:IPL) Passed With Ease

Aug 03
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Incitec Pivot (ASX:IPL) Passed With Ease

Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 23
Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 12
Incitec Pivot Limited (ASX:IPL) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 25
Incitec Pivot (ASX:IPL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Rendement voor aandeelhouders

IPLAU ChemicalsAU Markt
7D-5.5%-5.2%-2.7%
1Y5.4%-3.8%6.5%

Rendement versus industrie: IPL overtrof de Australian Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.8 % opleverde.

Rendement versus markt: IPL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IPL's price volatile compared to industry and market?
IPL volatility
IPL Average Weekly Movement3.1%
Chemicals Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: IPL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van IPL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18315,600Mauro de Moraeswww.incitecpivot.com.au

Incitec Pivot Limited, samen met zijn dochterondernemingen, produceert en verdeelt industriële explosieven, industriële chemicaliën en meststoffen in Australië en de Verenigde Staten. Het biedt ammoniumnitraat, meststoffen op basis van stikstof, industriële explosieven op basis van ammoniumnitraat en meststoffen op basis van di/mono-ammoniumfosfaat. Het bedrijf verkoopt industriële explosieven en aanverwante producten en diensten aan de mijnbouw, steengroeven en bouwindustrie; en industriële chemicaliën aan de landbouw en gespecialiseerde industrieën.

Incitec Pivot Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Incitec Pivot zich tot de beurswaarde?
IPL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$5.52b
Inkomsten(TTM)-AU$477.70m
Inkomsten(TTM)AU$5.34b

1.0x

P/S-verhouding

-11.6x

Koers/Winstverhouding

Is IPL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IPL resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$5.34b
Kosten van inkomstenAU$3.17b
BrutowinstAU$2.17b
Overige uitgavenAU$2.65b
Inkomsten-AU$477.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.25
Brutomarge40.61%
Nettowinstmarge-8.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding34.8%

Hoe presteerde IPL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

-43%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Incitec Pivot Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited