This company listing is no longer active
Matrix Composites & Engineering Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Matrix Composites & Engineering heeft een totaal eigen vermogen van A$20.3M en een totale schuld van A$7.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 37.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$78.5M en A$58.2M.
Belangrijke informatie
37.65%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$7.66m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | AU$18.03m |
| Aandelen | AU$20.34m |
| Totaal verplichtingen | AU$58.15m |
| Totaal activa | AU$78.49m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...Recent updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
There wouldn't be many who think Matrix Composites & Engineering Ltd's ( ASX:MCE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of...What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Today is shaping up negative for Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders, with the analysts...
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in Australia, you could be forgiven for feeling...Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 1x in the Energy Services industry in Australia, you could be...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price...Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Matrix Composites & Engineering fair value estimate is AU$0.34...Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although...How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
It is not uncommon to see companies perform well in the years after insiders buy shares. Unfortunately, there are also...How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Aaron Begley has been the CEO of Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) since 2009, and this article will...Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$44.2M ) MCE } overtreffen de korte termijn passiva ( A$18.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva MCE ( A$44.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( A$39.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: MCE heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MCE is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 37.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende MCE voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: MCE is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 18.9 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/07/28 12:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/07/13 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Matrix Composites & Engineering Ltd wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark Samter | CLSA |
| Will Charlston | Goldman Sachs |
| Bryan Johnson | J.P. Morgan |