Matrix Composites & Engineering Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Matrix Composites & Engineering heeft een totaal eigen vermogen van A$31.8M en een totale schuld van A$7.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 23.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$85.9M en A$54.1M. De EBIT Matrix Composites & Engineering is A$8.5M waardoor de rentedekking 2.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$16.9M.
Belangrijke informatie
23.15%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$7.35m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.8x |
| Contant | AU$16.94m |
| Aandelen | AU$31.75m |
| Totaal verplichtingen | AU$54.13m |
| Totaal activa | AU$85.88m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
May 15
Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Feb 29Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Oct 31Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 15Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
Nov 29We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
Aug 16Recent updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
May 15Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 10What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Mar 02
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
Nov 05Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
May 23Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Feb 29Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Dec 15Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Oct 31Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Jun 21Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 15Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
Nov 29We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
Aug 16Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
Apr 06How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
Feb 28How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Jan 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$50.4M ) MCE } overtreffen de korte termijn passiva ( A$22.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva MCE ( A$50.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( A$32.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: MCE heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MCE is de afgelopen 5 jaar gestegen van 5.3% naar 23.1%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van MCE is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen van MCE op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/29 00:24 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/29 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Matrix Composites & Engineering Ltd wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Mark Samter | CLSA |
| Aiden Bradley | Euroz Hartleys Securities Limited |