Matrix Composites & Engineering Waardering
Is MCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MCE ( A$0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCE?
Belangrijke metriek: Omdat MCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MCE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.1x |
| Inkomsten | AU$3.65m |
| Marktkapitalisatie | AU$51.48m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.9x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.9x | ||
BRK Brookside Energy | 3.1x | 49.1% | AU$45.3m |
JPR Jupiter Energy | 24.8x | n/a | AU$45.9m |
CUE Cue Energy Resources | 4.9x | n/a | AU$69.2m |
ECH Echelon Resources | 22.9x | n/a | AU$80.6m |
MCE Matrix Composites & Engineering | 14.1x | 26.6% | AU$51.5m |
Price-To-Earnings versus peers: MCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Energy Services industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Global Energy Services -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Horizon Oil
AU$309.1m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%