MCE Overzicht aandelen
Matrix Composites & Engineering Ltd houdt zich bezig met het ontwerp, de engineering en de productie van geconstrueerde polymeerproducten voor de energie-, mijnbouw-, grondstof- en defensie-industrie. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Matrix Composites & Engineering Ltd Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | AU$0.23 |
| 52 Week Hoogtepunt | AU$0.36 |
| 52 Week Laag | AU$0.15 |
| Bèta | 0.14 |
| 1 maand verandering | 14.63% |
| 3 maanden verandering | 11.90% |
| 1 Jaar Verandering | -29.85% |
| 3 jaar verandering | 56.67% |
| 5 jaar verandering | 30.56% |
| Verandering sinds IPO | -82.72% |
Recent nieuws en updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
May 15
Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 10What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Mar 02Recent updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
May 15Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 10What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Mar 02
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
Nov 05Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
May 23Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Feb 29Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Dec 15Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Oct 31Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Jun 21Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 15Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
Nov 29We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
Aug 16Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
Apr 06How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
Feb 28How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Jan 06Rendement voor aandeelhouders
| MCE | AU Energy Services | AU Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 14.6% | -1.1% | 0.7% |
| 1Y | -29.9% | -16.5% | 6.3% |
Rendement versus industrie: MCE presteerde slechter dan de Australian Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.5 % opleverde.
Rendement versus markt: MCE presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| MCE volatility | |
|---|---|
| MCE Average Weekly Movement | 12.5% |
| Energy Services Industry Average Movement | 7.8% |
| Market Average Movement | 9.3% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.0% |
Stabiele aandelenkoers: MCE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van MCE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1990 | n/a | Aaron Begley | matrixengineered.com |
Matrix Composites & Engineering Ltd houdt zich bezig met het ontwerp, de engineering en de productie van kunstmatige polymeerproducten voor de energie-, mijnbouw-, grondstoffen- en defensie-industrie. Het bedrijf biedt autonome onderwatervoertuigen/onbemande onderwatervoertuigen drijfvermogen, gedistribueerde drijfmodulesystemen, drijfsystemen voor boorpijpen, Matrix Longitudinal Groove System (LGS) riser drijfvermogenssystemen en Matrix LGS surfsystemen, evenals Matrix MarineShield, een omhullend corrosiebeschermingssysteem voor het behoud van pijpleidingen, stijgleidingen, palen en andere kritieke veldinfrastructuur. Het bedrijf levert ook producten voor de constructie en voltooiing van boorputten, zoals matrix conductor centralizers voor boorputten op vaste platforms; matrix riser sealing mandrel om de veiligheid van voltooiings- en workover-operaties aan boord van drijvende booreenheden en workover-schepen te verbeteren; en Max-R low friction centralizers voor voltooiing van boorputten en boringen.
Matrix Composites & Engineering Ltd Samenvatting
| MCE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | AU$52.60m |
| Inkomsten(TTM) | AU$8.52m |
| Inkomsten(TTM) | AU$97.72m |
Is MCE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| MCE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | AU$97.72m |
| Kosten van inkomsten | AU$77.73m |
| Brutowinst | AU$20.00m |
| Overige uitgaven | AU$11.48m |
| Inkomsten | AU$8.52m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.038 |
| Brutomarge | 20.46% |
| Nettowinstmarge | 8.72% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 23.1% |
Hoe presteerde MCE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/28 22:20 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/28 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Matrix Composites & Engineering Ltd wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Mark Samter | CLSA |
| Aiden Bradley | Euroz Hartleys Securities Limited |