Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY 주식 리포트

시가총액: US$59.8b

Workday 가치 평가

WDAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WDAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$343.03
Fair Value
36.8% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

적정 가치 이하: WDAY ( $216.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $343.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WDAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WDAY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WDAY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WDAY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WDAY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율99.3x
이익US$583.00m
시가총액US$59.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WDAY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WDAY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균56.9x
ADSK Autodesk
58.5x19.07%US$62.0b
ROP Roper Technologies
30.2x10.80%US$47.9b
SNPS Synopsys
61.4x19.05%US$71.8b
CDNS Cadence Design Systems
77.5x17.49%US$83.5b
WDAY Workday
99.3x32.10%US$59.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WDAY은 Price-To-Earnings 비율(99.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(56.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WDAY의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$447.08m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.62m
WDAY 99.3x업계 평균 29.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDAY 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(99.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(29x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WDAY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDAY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율99.3x
공정 PE 비율52.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDAY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(52.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(99.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WDAY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$216.81
US$281.44
+29.81%
8.51%US$340.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$239.92
US$282.13
+17.59%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Oct ’26US$232.21
US$282.13
+21.50%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Sep ’26US$230.82
US$279.62
+21.14%
9.89%US$340.00US$220.00n/a35
Aug ’26US$222.22
US$296.38
+33.37%
9.32%US$340.00US$235.00n/a36
Jul ’26US$239.23
US$297.42
+24.33%
8.78%US$340.00US$250.00n/a37
Jun ’26US$247.71
US$297.58
+20.13%
8.67%US$340.00US$250.00n/a38
May ’26US$246.61
US$298.61
+21.09%
10.01%US$348.00US$230.00n/a36
Apr ’26US$234.53
US$311.81
+32.95%
7.54%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$263.34
US$313.25
+18.95%
8.40%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.06
US$296.33
+13.08%
7.96%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$258.03
US$292.30
+13.28%
9.68%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.67%
9.13%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.81%
8.27%US$350.00US$200.00US$239.9235
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.91%
8.38%US$350.00US$200.00US$232.2134
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.74%
9.41%US$350.00US$200.00US$230.8234
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.06%
10.95%US$350.00US$190.00US$222.2234
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.19%
11.00%US$350.00US$190.00US$239.2335
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.55%
11.38%US$350.00US$190.00US$247.7136
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.12%
8.90%US$350.00US$190.00US$246.6137
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.10%
8.90%US$350.00US$190.00US$234.5337
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.16%
9.56%US$350.00US$190.00US$263.3437
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.70%
10.45%US$330.00US$175.00US$262.0637
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.81%
9.60%US$320.00US$175.00US$258.0336
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.38%
9.47%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.69%
8.84%US$295.00US$169.00US$239.1236
US$281.44
Fair Value
23.0% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 10:08
종가2025/11/20 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Workday, Inc.는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company