Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY 주식 보고서

시가총액: US$70.7b

Workday 가치 평가

WDAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDAY ( $267.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $551.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDAY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDAY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.9x
수익US$1.54b
시가총액US$70.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.5x
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
SNPS Synopsys
57.4x12.7%US$86.8b
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
ROP Roper Technologies
41x10.7%US$60.1b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WDAY은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDAY 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
WDAY 45.9x업계 평균 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDAY 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.9x
공정 PE 비율44.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDAY 45.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$267.75
US$292.00
+9.1%
8.4%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.8%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.9%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.7%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.2%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.6%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.2%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.7%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.8%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.4%
9.5%US$310.00US$175.00n/a35
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.7%
8.8%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.1%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.6637
Sep ’24US$248.49
US$255.07
+2.6%
9.9%US$295.00US$169.00US$263.1937
Aug ’24US$239.80
US$237.74
-0.9%
11.0%US$281.00US$142.00US$222.5836
Jul ’24US$225.89
US$234.35
+3.7%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.7236
Jun ’24US$215.31
US$231.49
+7.5%
9.7%US$260.00US$142.00US$211.4536
May ’24US$186.34
US$214.84
+15.3%
9.7%US$250.00US$142.00US$244.9636
Apr ’24US$206.54
US$212.48
+2.9%
10.9%US$250.00US$142.00US$272.4436
Mar ’24US$184.12
US$211.81
+15.0%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9236
Feb ’24US$185.33
US$203.44
+9.8%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.0036
Jan ’24US$167.33
US$204.63
+22.3%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.0635
Dec ’23US$169.48
US$202.43
+19.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$272.9236
Nov ’23US$151.60
US$214.02
+41.2%
12.3%US$282.00US$142.00US$211.4635

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%