Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY 주식 보고서

시가총액: US$71.7b

Workday 가치 평가

WDAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDAY ( $266.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $391.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDAY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDAY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.7x
수익US$1.62b
시가총액US$71.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.5x
SNPS Synopsys
52.6x13.0%US$75.9b
CDNS Cadence Design Systems
80.5x13.8%US$84.7b
ADSK Autodesk
58.6x14.3%US$64.5b
ROP Roper Technologies
38.4x10.7%US$56.5b
WDAY Workday
43.7x10.6%US$71.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WDAY은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDAY 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$150.19m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$28.70m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$15.98m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.36m
WDAY 43.7x업계 평균 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDAY 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.7x
공정 PE 비율43.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDAY 43.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$266.24
US$292.30
+9.8%
9.7%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.7%
9.1%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.8%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.9%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.7%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.2%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.6%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.2%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.7%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.8%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.4%
9.5%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.7%
8.8%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.1%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.6637
Sep ’24US$248.49
US$255.07
+2.6%
9.9%US$295.00US$169.00US$263.1937
Aug ’24US$239.80
US$237.74
-0.9%
11.0%US$281.00US$142.00US$222.5836
Jul ’24US$225.89
US$234.35
+3.7%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.7236
Jun ’24US$215.31
US$231.49
+7.5%
9.7%US$260.00US$142.00US$211.4536
May ’24US$186.34
US$214.84
+15.3%
9.7%US$250.00US$142.00US$244.9636
Apr ’24US$206.54
US$212.48
+2.9%
10.9%US$250.00US$142.00US$272.4436
Mar ’24US$184.12
US$211.81
+15.0%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9236
Feb ’24US$185.33
US$203.44
+9.8%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.0036
Jan ’24US$167.33
US$204.63
+22.3%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.0635
Dec ’23US$169.48
US$202.43
+19.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$272.9236

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 06:43
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Workday, Inc. 72 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird