Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO 주식 리포트

시가총액: US$45.1b

Fair Isaac 가치 평가

FICO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FICO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$1.36k
Fair Value
24.3% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: FICO ( $1695.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1363.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FICO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FICO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FICO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FICO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FICO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FICO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율64.3x
이익US$632.62m
시가총액US$45.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FICO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FICO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64.1x
ROP Roper Technologies
36.3x10.88%US$54.9b
WDAY Workday
109.1x32.07%US$62.3b
ADSK Autodesk
63.5x18.57%US$66.8b
PTC PTC
47.5x11.95%US$24.2b
FICO Fair Isaac
64.3x18.55%US$45.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FICO은 Price-To-Earnings 비율(64.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FICO의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$674.38m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$76.19m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$74.52m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$66.26m
FICO 64.3x업계 평균 36.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FICO 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(36x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FICO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FICO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64.3x
공정 PE 비율41.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FICO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FICO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1,695.01
US$1,981.42
+16.90%
14.34%US$2,400.00US$1,230.00n/a20
Oct ’26US$1,512.71
US$1,873.47
+23.85%
12.87%US$2,300.00US$1,230.00n/a20
Sep ’26US$1,521.64
US$1,872.07
+23.03%
13.50%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Aug ’26US$1,381.07
US$1,931.96
+39.89%
12.27%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Jul ’26US$1,843.18
US$2,196.55
+19.17%
22.03%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
Jun ’26US$1,726.28
US$2,193.82
+27.08%
22.09%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
May ’26US$2,001.68
US$2,114.33
+5.63%
17.10%US$2,800.00US$1,364.00n/a19
Apr ’26US$1,868.47
US$2,040.57
+9.21%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,886.35
US$2,038.22
+8.05%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,873.56
US$2,145.80
+14.53%
17.99%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,990.93
US$2,187.30
+9.86%
18.06%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.52%
18.65%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.56%
17.94%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.26%
18.58%US$2,200.00US$1,010.00US$1,512.7117
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.44%
17.03%US$2,100.00US$1,010.00US$1,521.6415
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.16%
19.55%US$1,900.00US$940.00US$1,381.0714
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.40%
13.88%US$1,517.00US$940.00US$1,843.1813
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.39%
13.85%US$1,502.00US$940.00US$1,726.2813
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.37%
13.60%US$1,500.00US$940.00US$2,001.6813
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.18%
14.08%US$1,500.00US$891.00US$1,868.4712
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.81%
13.98%US$1,500.00US$891.00US$1,886.3513
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.39%
15.94%US$1,500.00US$810.00US$1,873.5613
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.89%
18.08%US$1,350.00US$725.00US$1,990.9313
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.66%
16.68%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.78%
12.49%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+4.98%
13.58%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
US$1.98k
Fair Value
14.5% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 04:23
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fair Isaac Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research