Roper Technologies 가치 평가
ROP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ROP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROP ( $561.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $709.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ROP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ROP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.3x |
| 수익 | US$1.50b |
| 시가총액 | US$61.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.9x |
| PEG 비율 | 4.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ROP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROP은 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ROP 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ROP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.3x |
| 공정 PE 비율 | 37.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROP 40.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$561.16 | US$630.92 +12.43% | 8.53% | US$714.00 | US$540.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$570.27 | US$632.04 +10.83% | 8.81% | US$732.00 | US$540.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$557.59 | US$624.66 +12.03% | 10.91% | US$738.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$590.78 | US$630.09 +6.65% | 9.31% | US$741.00 | US$540.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$584.50 | US$625.43 +7.00% | 9.30% | US$741.00 | US$540.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$575.65 | US$634.21 +10.17% | 9.69% | US$778.00 | US$540.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$519.85 | US$605.95 +16.56% | 8.96% | US$676.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$566.44 | US$609.08 +7.53% | 9.10% | US$676.00 | US$490.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$540.91 | US$610.31 +12.83% | 9.30% | US$672.31 | US$490.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$548.27 | US$589.29 +7.48% | 11.35% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$554.41 | US$589.29 +6.29% | 11.35% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$544.40 | US$597.58 +9.77% | 10.13% | US$674.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$562.63 | US$600.01 +6.64% | 10.15% | US$690.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$532.76 | US$600.81 +12.77% | 10.17% | US$690.00 | US$480.00 | US$570.27 | 15 |
| May ’25 | US$514.76 | US$600.04 +16.57% | 9.83% | US$690.00 | US$480.00 | US$557.59 | 16 |
| Apr ’25 | US$553.62 | US$599.17 +8.23% | 7.80% | US$679.00 | US$515.00 | US$590.78 | 16 |
| Mar ’25 | US$547.96 | US$595.98 +8.76% | 7.37% | US$679.00 | US$515.00 | US$584.50 | 17 |
| Feb ’25 | US$545.81 | US$586.44 +7.44% | 9.33% | US$679.00 | US$454.00 | US$575.65 | 16 |
| Jan ’25 | US$545.17 | US$556.13 +2.01% | 6.64% | US$601.00 | US$454.00 | US$519.85 | 16 |
| Dec ’24 | US$540.58 | US$550.56 +1.85% | 6.81% | US$601.00 | US$454.00 | US$566.44 | 16 |
| Nov ’24 | US$487.15 | US$548.03 +12.50% | 6.94% | US$601.00 | US$454.00 | US$540.91 | 17 |
| Oct ’24 | US$484.28 | US$540.97 +11.71% | 7.68% | US$603.00 | US$435.00 | US$548.27 | 17 |
| Sep ’24 | US$499.54 | US$540.97 +8.29% | 7.68% | US$603.00 | US$435.00 | US$554.41 | 17 |
| Aug ’24 | US$492.65 | US$540.38 +9.69% | 7.65% | US$603.00 | US$435.00 | US$544.40 | 17 |
| Jul ’24 | US$480.80 | US$517.06 +7.54% | 6.80% | US$591.00 | US$435.00 | US$562.63 | 17 |
| Jun ’24 | US$452.80 | US$516.76 +14.13% | 6.78% | US$591.00 | US$435.00 | US$532.76 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 22:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Roper Technologies, Inc. 41 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |