Autodesk, Inc.

NasdaqGS:ADSK 주식 리포트

시가총액: US$64.6b

Autodesk 가치 평가

ADSK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ADSK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$292.51
Fair Value
6.5% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADSK ( $303.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $293.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADSK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ADSK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ADSK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ADSK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ADSK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ADSK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율61.9x
이익US$1.04b
시가총액US$64.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ADSK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ADSK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균75.1x
WDAY Workday
106.8x32.07%US$62.3b
ROP Roper Technologies
35.6x10.88%US$54.8b
SNPS Synopsys
69.9x21.33%US$81.5b
CDNS Cadence Design Systems
88.1x15.82%US$89.1b
ADSK Autodesk
61.9x18.57%US$64.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ADSK은 Price-To-Earnings 비율(61.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ADSK의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$530.50m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$66.14m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$65.31m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
ADSK 61.9x업계 평균 34.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADSK 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ADSK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADSK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.9x
공정 PE 비율42.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADSK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(42.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ADSK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$303.50
US$363.71
+19.84%
7.66%US$430.00US$300.00n/a28
Oct ’26US$315.73
US$360.52
+14.18%
8.93%US$430.00US$270.97n/a29
Sep ’26US$314.70
US$358.96
+14.07%
8.89%US$430.00US$270.97n/a29
Aug ’26US$297.02
US$341.72
+15.05%
9.69%US$430.00US$270.97n/a29
Jul ’26US$311.67
US$337.80
+8.38%
10.03%US$430.00US$270.97n/a29
Jun ’26US$296.12
US$336.87
+13.76%
9.82%US$430.00US$270.97n/a30
May ’26US$273.49
US$320.15
+17.06%
11.14%US$430.00US$265.00n/a30
Apr ’26US$264.61
US$335.29
+26.71%
10.43%US$430.00US$275.00n/a30
Mar ’26US$274.21
US$337.58
+23.11%
10.06%US$430.00US$285.00n/a30
Feb ’26US$311.34
US$330.15
+6.04%
9.95%US$400.00US$275.00n/a29
Jan ’26US$295.57
US$327.01
+10.64%
9.09%US$380.00US$275.00n/a29
Dec ’25US$291.90
US$319.38
+9.41%
10.02%US$375.00US$245.00n/a27
Nov ’25US$286.57
US$296.85
+3.59%
8.42%US$340.00US$245.00n/a26
Oct ’25US$267.47
US$292.52
+9.37%
7.56%US$325.00US$245.00US$315.7325
Sep ’25US$258.40
US$287.41
+11.23%
9.31%US$325.00US$225.00US$314.7024
Aug ’25US$241.78
US$270.56
+11.90%
8.95%US$310.00US$225.00US$297.0223
Jul ’25US$245.83
US$269.69
+9.71%
9.11%US$310.00US$225.00US$311.6723
Jun ’25US$201.60
US$278.74
+38.26%
8.14%US$310.00US$230.00US$296.1224
May ’25US$210.71
US$287.11
+36.26%
8.73%US$320.00US$230.00US$273.4925
Apr ’25US$259.44
US$287.11
+10.67%
8.73%US$320.00US$230.00US$264.6125
Mar ’25US$264.74
US$282.85
+6.84%
10.15%US$320.00US$230.00US$274.2123
Feb ’25US$255.07
US$247.03
-3.15%
10.06%US$285.00US$180.00US$311.3424
Jan ’25US$243.48
US$237.94
-2.27%
8.64%US$285.00US$180.00US$295.5725
Dec ’24US$224.93
US$233.44
+3.79%
6.81%US$260.00US$180.00US$291.9025
Nov ’24US$198.93
US$236.28
+18.78%
9.00%US$270.00US$178.00US$286.5725
Oct ’24US$206.91
US$236.28
+14.20%
9.00%US$270.00US$178.00US$267.4725
US$363.71
Fair Value
14.4% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 02:52
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Autodesk, Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird