Zoom Communications 가치 평가
ZM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZM ( $80.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $116.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 이익 | US$1.19b |
| 시가총액 | US$24.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 17.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZM은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ZM의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ZM 은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$80.28 | US$92.77 +15.56% | 12.05% | US$115.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$81.28 | US$92.67 +14.01% | 11.85% | US$115.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$81.42 | US$91.63 +12.54% | 12.10% | US$115.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | US$70.97 | US$90.96 +28.17% | 10.86% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$77.57 | US$91.14 +17.50% | 10.70% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | US$81.25 | US$91.53 +12.65% | 10.05% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$77.25 | US$88.84 +15.00% | 11.28% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$74.02 | US$91.08 +23.05% | 9.77% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$73.70 | US$91.14 +23.67% | 9.27% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$86.94 | US$91.97 +5.78% | 8.67% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$81.61 | US$91.60 +12.24% | 9.82% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$82.69 | US$90.67 +9.65% | 9.84% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$75.60 | US$76.74 +1.50% | 12.14% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$68.64 | US$76.00 +10.73% | 12.43% | US$95.00 | US$60.00 | US$81.28 | 26 |
| Sep ’25 | US$69.08 | US$75.68 +9.55% | 12.16% | US$95.00 | US$60.00 | US$81.42 | 26 |
| Aug ’25 | US$58.97 | US$75.87 +28.66% | 12.97% | US$95.00 | US$55.00 | US$70.97 | 26 |
| Jul ’25 | US$59.21 | US$76.29 +28.85% | 12.61% | US$95.00 | US$55.00 | US$77.57 | 26 |
| Jun ’25 | US$61.34 | US$76.64 +24.95% | 11.91% | US$95.00 | US$58.00 | US$81.25 | 26 |
| May ’25 | US$61.61 | US$78.44 +27.32% | 11.82% | US$95.00 | US$55.00 | US$77.25 | 27 |
| Apr ’25 | US$64.73 | US$78.66 +21.52% | 11.90% | US$95.00 | US$55.00 | US$74.02 | 26 |
| Mar ’25 | US$70.91 | US$79.25 +11.76% | 11.88% | US$95.00 | US$55.00 | US$73.70 | 25 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$80.29 +23.81% | 13.72% | US$105.00 | US$60.00 | US$86.94 | 25 |
| Jan ’25 | US$71.91 | US$80.65 +12.15% | 13.03% | US$105.00 | US$67.00 | US$81.61 | 25 |
| Dec ’24 | US$70.29 | US$80.39 +14.37% | 13.09% | US$105.00 | US$67.00 | US$82.69 | 25 |
| Nov ’24 | US$60.03 | US$82.71 +37.78% | 12.05% | US$105.00 | US$66.00 | US$75.60 | 25 |
| Oct ’24 | US$69.94 | US$82.91 +18.54% | 11.77% | US$105.00 | US$66.00 | US$68.64 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 03:51 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zoom Communications Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| William Power | Baird |