Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC 주식 보고서

시가총액: US$8.4b

Lattice Semiconductor 가치 평가

LSCC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LSCC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LSCC ( $60.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSCC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LSCC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LSCC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LSCC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LSCC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LSCC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율58.6x
수익US$143.32m
시가총액US$8.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LSCC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LSCC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52x
OLED Universal Display
30.7x14.3%US$7.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
127.9x35.4%US$9.8b
RMBS Rambus
32.8x18.1%US$5.8b
CRUS Cirrus Logic
16.6x4.3%US$5.4b
LSCC Lattice Semiconductor
58.6x8.0%US$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LSCC은 Price-To-Earnings 비율(58.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LSCC 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$79.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LSCC 58.6x업계 평균 30.0xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LSCC 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LSCC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LSCC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.6x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LSCC 58.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LSCC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.89
US$61.42
+0.9%
15.9%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.1%
18.5%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.3%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.5%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.5%
15.6%US$85.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.2%
17.0%US$85.00US$47.00n/a12
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.7%
8.4%US$88.00US$67.00n/a12
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+9.0%
7.8%US$88.00US$67.00n/a11
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.9%
7.5%US$85.00US$67.00n/a11
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.6%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.9%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.6%
12.2%US$95.00US$60.00n/a12
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.0%
9.1%US$85.00US$60.00n/a12
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.3%
9.2%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.5%
13.7%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.3%
7.6%US$110.00US$82.00US$51.3111
Sep ’24US$97.02
US$102.32
+5.5%
7.6%US$110.00US$82.00US$47.3610
Aug ’24US$92.98
US$101.42
+9.1%
8.5%US$110.00US$82.00US$48.4510
Jul ’24US$96.07
US$98.62
+2.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$57.7110
Jun ’24US$83.09
US$98.62
+18.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$74.2410
May ’24US$81.64
US$92.85
+13.7%
17.4%US$110.00US$50.00US$67.1910
Apr ’24US$95.50
US$88.75
-7.1%
18.5%US$110.00US$50.00US$77.9610
Mar ’24US$85.57
US$88.75
+3.7%
18.5%US$110.00US$50.00US$78.2010
Feb ’24US$80.74
US$74.59
-7.6%
18.0%US$95.00US$50.00US$61.1310
Jan ’24US$64.88
US$73.69
+13.6%
17.5%US$95.00US$50.00US$68.9910
Dec ’23US$71.07
US$70.89
-0.3%
17.7%US$95.00US$50.00US$60.2610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 05:25
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lattice Semiconductor Corporation 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company