Lattice Semiconductor 가치 평가
LSCC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LSCC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LSCC ( $72.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LSCC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LSCC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LSCC는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| LSCC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 20.4x |
| 매출 | US$488.63m |
| 시가총액 | US$9.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 20.2x |
| 기업가치/EBITDA | 144.3x |
| PEG 비율 | 5.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
LSCC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: LSCC은 Price-To-Sales 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
LSCC의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: LSCC 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(20.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
LSCC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 20.4x |
| 공정 PS 비율 | 8.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LSCC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(8.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(20.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$72.71 | US$66.15 -9.02% | 13.69% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$66.38 | US$63.08 -4.98% | 8.63% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$48.99 | US$63.31 +29.23% | 11.56% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$50.14 | US$62.78 +25.22% | 11.50% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$44.94 | US$62.78 +39.71% | 11.50% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$48.97 | US$64.02 +30.74% | 16.72% | US$85.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$52.92 | US$68.87 +30.14% | 10.41% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$62.34 | US$68.87 +10.48% | 10.41% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$57.02 | US$65.10 +14.18% | 13.44% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$56.65 | US$61.42 +8.43% | 15.94% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$56.75 | US$55.02 -3.06% | 18.46% | US$85.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$52.27 | US$60.79 +16.29% | 15.00% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$51.31 | US$60.79 +18.47% | 15.00% | US$85.00 | US$47.00 | US$73.60 | 13 |
| Sep ’25 | US$47.36 | US$60.40 +27.54% | 15.65% | US$85.00 | US$47.00 | US$66.38 | 13 |
| Aug ’25 | US$48.45 | US$64.53 +33.19% | 17.02% | US$85.00 | US$47.00 | US$48.99 | 12 |
| Jul ’25 | US$57.71 | US$80.03 +38.67% | 8.38% | US$88.00 | US$67.00 | US$50.14 | 12 |
| Jun ’25 | US$74.24 | US$80.91 +8.98% | 7.79% | US$88.00 | US$67.00 | US$44.94 | 11 |
| May ’25 | US$67.19 | US$79.88 +18.89% | 7.48% | US$85.00 | US$67.00 | US$48.97 | 11 |
| Apr ’25 | US$77.96 | US$76.73 -1.58% | 9.19% | US$85.00 | US$60.00 | US$52.92 | 12 |
| Mar ’25 | US$78.20 | US$76.73 -1.89% | 9.19% | US$85.00 | US$60.00 | US$62.34 | 12 |
| Feb ’25 | US$61.13 | US$76.19 +24.64% | 12.20% | US$95.00 | US$60.00 | US$57.02 | 12 |
| Jan ’25 | US$68.99 | US$74.53 +8.02% | 9.09% | US$85.00 | US$60.00 | US$56.65 | 12 |
| Dec ’24 | US$60.26 | US$74.28 +23.26% | 9.16% | US$85.00 | US$60.00 | US$56.75 | 12 |
| Nov ’24 | US$54.61 | US$78.94 +44.54% | 13.68% | US$99.00 | US$60.00 | US$52.27 | 12 |
| Oct ’24 | US$85.93 | US$101.66 +18.30% | 7.58% | US$110.00 | US$82.00 | US$51.31 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 11:42 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lattice Semiconductor Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |