Lattice Semiconductor 가치 평가
LSCC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LSCC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LSCC ( $46.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LSCC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LSCC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LSCC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LSCC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 124.9x |
| 수익 | US$51.36m |
| 시가총액 | US$6.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 71.6x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LSCC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LSCC은 Price-To-Earnings 비율(124.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LSCC 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LSCC 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 124.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 24 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LSCC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 124.9x |
| 공정 PE 비율 | 36.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LSCC 124.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.64 | US$62.78 +34.61% | 11.50% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$48.97 | US$64.02 +30.74% | 16.72% | US$85.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$52.92 | US$68.87 +30.14% | 10.41% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$62.34 | US$68.87 +10.48% | 10.41% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$57.02 | US$65.10 +14.18% | 13.44% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$56.65 | US$61.42 +8.43% | 15.94% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$56.75 | US$55.02 -3.06% | 18.46% | US$85.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$52.27 | US$60.79 +16.29% | 15.00% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$51.31 | US$60.79 +18.47% | 15.00% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$47.36 | US$60.40 +27.54% | 15.65% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$48.45 | US$64.53 +33.19% | 17.02% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$57.71 | US$80.03 +38.67% | 8.38% | US$88.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$74.24 | US$80.91 +8.98% | 7.79% | US$88.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$67.19 | US$79.88 +18.89% | 7.48% | US$85.00 | US$67.00 | US$48.97 | 11 |
| Apr ’25 | US$77.96 | US$76.73 -1.58% | 9.19% | US$85.00 | US$60.00 | US$52.92 | 12 |
| Mar ’25 | US$78.20 | US$76.73 -1.89% | 9.19% | US$85.00 | US$60.00 | US$62.34 | 12 |
| Feb ’25 | US$61.13 | US$76.19 +24.64% | 12.20% | US$95.00 | US$60.00 | US$57.02 | 12 |
| Jan ’25 | US$68.99 | US$74.53 +8.02% | 9.09% | US$85.00 | US$60.00 | US$56.65 | 12 |
| Dec ’24 | US$60.26 | US$74.28 +23.26% | 9.16% | US$85.00 | US$60.00 | US$56.75 | 12 |
| Nov ’24 | US$54.61 | US$78.94 +44.54% | 13.68% | US$99.00 | US$60.00 | US$52.27 | 12 |
| Oct ’24 | US$85.93 | US$101.66 +18.30% | 7.58% | US$110.00 | US$82.00 | US$51.31 | 11 |
| Sep ’24 | US$97.02 | US$102.32 +5.47% | 7.59% | US$110.00 | US$82.00 | US$47.36 | 10 |
| Aug ’24 | US$92.98 | US$101.42 +9.08% | 8.46% | US$110.00 | US$82.00 | US$48.45 | 10 |
| Jul ’24 | US$96.07 | US$98.62 +2.66% | 8.12% | US$110.00 | US$82.00 | US$57.71 | 10 |
| Jun ’24 | US$83.09 | US$98.62 +18.69% | 8.12% | US$110.00 | US$82.00 | US$74.24 | 10 |
| May ’24 | US$81.64 | US$92.85 +13.73% | 17.45% | US$110.00 | US$50.00 | US$67.19 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 03:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lattice Semiconductor Corporation 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |