Ultra Clean Holdings 가치 평가
UCTT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UCTT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UCTT ( $29.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UCTT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
UCTT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UCTT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| UCTT의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 매출 | US$2.14b |
| 시가총액 | US$1.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
UCTT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: UCTT은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
UCTT의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: UCTT 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
UCTT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UCTT 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.02 | US$31.25 +7.68% | 6.93% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$24.02 | US$31.25 +30.10% | 6.93% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$22.30 | US$31.25 +40.13% | 6.93% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$23.80 | US$30.75 +29.20% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$19.37 | US$30.75 +58.75% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$18.65 | US$30.75 +64.88% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$21.00 | US$48.00 +128.57% | 15.59% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$24.60 | US$48.00 +95.12% | 15.59% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.87 | US$57.75 +56.63% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$35.95 | US$57.75 +60.64% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$38.43 | US$57.75 +50.27% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.33 | US$57.75 +68.22% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.85 | US$61.50 +62.48% | 8.41% | US$70.00 | US$56.00 | US$29.36 | 4 |
| Sep ’25 | US$37.70 | US$58.67 +55.61% | 3.21% | US$60.00 | US$56.00 | US$24.02 | 3 |
| Aug ’25 | US$39.89 | US$58.67 +47.07% | 3.21% | US$60.00 | US$56.00 | US$22.30 | 3 |
| Jul ’25 | US$50.19 | US$54.33 +8.26% | 3.13% | US$56.00 | US$52.00 | US$23.80 | 3 |
| Jun ’25 | US$46.38 | US$54.33 +17.15% | 3.13% | US$56.00 | US$52.00 | US$19.37 | 3 |
| May ’25 | US$40.28 | US$49.67 +23.30% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$18.65 | 3 |
| Apr ’25 | US$45.63 | US$49.67 +8.85% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$21.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$44.83 | US$49.67 +10.79% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$24.60 | 3 |
| Feb ’25 | US$38.77 | US$39.33 +1.45% | 14.58% | US$46.00 | US$32.00 | US$36.87 | 3 |
| Jan ’25 | US$34.14 | US$39.00 +14.24% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$35.95 | 3 |
| Dec ’24 | US$27.90 | US$39.00 +39.78% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$38.43 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.28 | US$39.00 +60.63% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.33 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.67 | US$48.33 +62.90% | 17.58% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.85 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 19:24 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ultra Clean Holdings, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |
| Yu Shi | Needham & Company |