Ultra Clean Holdings 가치 평가
UCTT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UCTT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UCTT ( $19.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UCTT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UCTT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UCTT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UCTT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 수익 | US$28.10m |
| 시가총액 | US$911.56m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UCTT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UCTT은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UCTT 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: UCTT 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 25.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UCTT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | 32.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UCTT 은 예상 31.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.37 | US$30.75 +58.75% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$18.65 | US$30.75 +64.88% | 10.63% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$21.00 | US$48.00 +128.57% | 15.59% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$24.60 | US$48.00 +95.12% | 15.59% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.87 | US$57.75 +56.63% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$35.95 | US$57.75 +60.64% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$38.43 | US$57.75 +50.27% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.33 | US$57.75 +68.22% | 16.08% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.85 | US$61.50 +62.48% | 8.41% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.70 | US$58.67 +55.61% | 3.21% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.89 | US$58.67 +47.07% | 3.21% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$50.19 | US$54.33 +8.26% | 3.13% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$46.38 | US$54.33 +17.15% | 3.13% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$40.28 | US$49.67 +23.30% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$18.65 | 3 |
| Apr ’25 | US$45.63 | US$49.67 +8.85% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$21.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$44.83 | US$49.67 +10.79% | 4.14% | US$52.00 | US$47.00 | US$24.60 | 3 |
| Feb ’25 | US$38.77 | US$39.33 +1.45% | 14.58% | US$46.00 | US$32.00 | US$36.87 | 3 |
| Jan ’25 | US$34.14 | US$39.00 +14.24% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$35.95 | 3 |
| Dec ’24 | US$27.90 | US$39.00 +39.78% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$38.43 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.28 | US$39.00 +60.63% | 13.73% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.33 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.67 | US$48.33 +62.90% | 17.58% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.49 | US$48.33 +36.19% | 17.58% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.70 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.00 | US$50.67 +36.94% | 16.22% | US$60.00 | US$40.00 | US$39.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$38.46 | US$39.33 +2.27% | 22.87% | US$52.00 | US$32.00 | US$50.19 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.79 | US$33.67 -0.36% | 3.70% | US$35.00 | US$32.00 | US$46.38 | 3 |
| May ’24 | US$28.55 | US$33.67 +17.92% | 3.70% | US$35.00 | US$32.00 | US$40.28 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/30 03:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ultra Clean Holdings, Inc. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |
| Yu Shi | Needham & Company |