JinkoSolar Holding Co., Ltd.

NYSE:JKS 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

JinkoSolar Holding 가치 평가

JKS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JKS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JKS ( $25.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $351.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JKS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JKS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JKS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JKS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JKS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JKS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익CN¥560.59m
시가총액CN¥10.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JKS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JKS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.7x
SIMO Silicon Motion Technology
20.9x27.5%US$2.0b
HIMX Himax Technologies
17x24.3%US$1.4b
PI Impinj
141.5x24.7%US$4.2b
DIOD Diodes
47.5x52.0%US$2.9b
JKS JinkoSolar Holding
17.6x68.4%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JKS은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JKS 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.98m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JKS 17.6x업계 평균 30.7xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JKS 은 Price-To-Earnings 17.6 US Semiconductor 업계 평균( 30.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JKS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JKS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율59.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JKS 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 59.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JKS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.47
US$35.08
+37.7%
55.6%US$66.10US$20.00n/a7
Dec ’25US$22.19
US$30.97
+39.6%
49.2%US$66.10US$20.00n/a7
Nov ’25US$27.37
US$31.54
+15.2%
47.7%US$66.10US$20.00n/a7
Oct ’25US$25.53
US$29.26
+14.6%
55.1%US$66.10US$18.00n/a7
Sep ’25US$19.14
US$30.40
+58.8%
51.0%US$66.10US$20.00n/a7
Aug ’25US$19.99
US$31.94
+59.8%
47.9%US$66.10US$20.00n/a7
Jul ’25US$20.57
US$33.94
+65.0%
41.4%US$66.10US$23.00n/a7
Jun ’25US$29.74
US$37.51
+26.1%
38.7%US$66.10US$23.00n/a7
May ’25US$25.12
US$35.20
+40.1%
42.3%US$66.10US$23.00n/a7
Apr ’25US$25.20
US$35.48
+40.8%
41.2%US$66.10US$25.00n/a7
Mar ’25US$27.27
US$44.69
+63.9%
40.0%US$77.00US$25.00n/a8
Feb ’25US$27.02
US$51.28
+89.8%
35.2%US$77.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$36.94
US$54.78
+48.3%
32.4%US$77.00US$30.00n/a7
Dec ’24US$33.28
US$54.78
+64.6%
32.4%US$77.00US$30.00US$22.197
Nov ’24US$30.66
US$54.78
+78.7%
32.4%US$77.00US$30.00US$27.377
Oct ’24US$30.37
US$55.75
+83.6%
28.5%US$77.00US$27.00US$25.537
Sep ’24US$34.44
US$56.61
+64.4%
25.4%US$77.00US$33.00US$19.147
Aug ’24US$41.05
US$65.57
+59.7%
18.7%US$78.00US$38.00US$19.998
Jul ’24US$44.38
US$65.57
+47.7%
18.7%US$78.00US$38.00US$20.578
Jun ’24US$42.09
US$65.57
+55.8%
18.7%US$78.00US$38.00US$29.748
May ’24US$49.61
US$67.50
+36.1%
20.9%US$86.89US$38.00US$25.128
Apr ’24US$51.02
US$67.12
+31.6%
21.5%US$86.89US$38.00US$25.208
Mar ’24US$56.44
US$67.25
+19.2%
20.1%US$86.89US$41.00US$27.278
Feb ’24US$57.17
US$68.19
+19.3%
22.1%US$94.42US$41.00US$27.028
Jan ’24US$40.88
US$64.94
+58.9%
25.5%US$94.42US$38.00US$36.948
Dec ’23US$49.53
US$64.94
+31.1%
25.5%US$94.42US$38.00US$33.288

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 12:04
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JinkoSolar Holding Co., Ltd. 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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