Penguin Solutions 가치 평가
PENG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PENG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PENG ( $17.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PENG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PENG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PENG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PENG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60.3x |
| 이익 | US$15.46m |
| 시가총액 | US$944.07m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PENG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PENG은 Price-To-Earnings 비율(60.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PENG의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PENG 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(32.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PENG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PENG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.64 | US$27.63 +56.60% | 13.17% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$22.27 | US$27.63 +24.05% | 13.17% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$27.07 | US$28.25 +4.36% | 16.39% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$24.13 | US$27.13 +12.41% | 13.22% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$22.81 | US$27.13 +18.92% | 13.22% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$20.17 | US$25.06 +24.26% | 13.91% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$17.76 | US$25.06 +41.12% | 13.91% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$16.91 | US$25.06 +48.21% | 13.91% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$17.27 | US$25.75 +49.10% | 10.94% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$19.93 | US$26.57 +33.32% | 7.21% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$20.28 | US$26.57 +31.02% | 7.21% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$19.19 | US$24.67 +28.54% | 7.64% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$18.14 | US$24.17 +33.22% | 9.68% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.97 | US$24.40 +52.79% | 10.24% | US$27.00 | US$21.00 | US$22.27 | 5 |
| Oct ’25 | US$20.32 | US$32.25 +58.71% | 10.14% | US$35.00 | US$27.00 | US$27.07 | 4 |
| Sep ’25 | US$20.72 | US$32.25 +55.65% | 10.14% | US$35.00 | US$27.00 | US$24.13 | 4 |
| Aug ’25 | US$21.55 | US$32.25 +49.69% | 10.14% | US$35.00 | US$27.00 | US$22.81 | 4 |
| Jul ’25 | US$22.42 | US$27.70 +23.55% | 13.96% | US$35.00 | US$24.00 | US$20.17 | 5 |
| Jun ’25 | US$20.58 | US$27.70 +34.60% | 13.96% | US$35.00 | US$24.00 | US$17.76 | 5 |
| May ’25 | US$18.02 | US$27.70 +53.72% | 13.96% | US$35.00 | US$24.00 | US$16.91 | 5 |
| Apr ’25 | US$26.38 | US$26.50 +0.45% | 14.57% | US$35.00 | US$24.00 | US$17.27 | 6 |
| Mar ’25 | US$22.52 | US$26.50 +17.67% | 14.57% | US$35.00 | US$24.00 | US$19.93 | 6 |
| Feb ’25 | US$19.62 | US$26.50 +35.07% | 14.57% | US$35.00 | US$24.00 | US$20.28 | 6 |
| Jan ’25 | US$18.93 | US$26.17 +38.23% | 15.82% | US$35.00 | US$22.00 | US$19.19 | 6 |
| Dec ’24 | US$16.48 | US$26.17 +58.78% | 15.82% | US$35.00 | US$22.00 | US$18.14 | 6 |
| Nov ’24 | US$13.63 | US$26.17 +91.98% | 15.82% | US$35.00 | US$22.00 | US$15.97 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 17:01 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/08/29 |
| 연간 수익 | 2025/08/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Penguin Solutions, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |