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Penguin Solutions, Inc.NasdaqGS:PENG 주식 보고서

시가총액 US$988.7m
주가
US$19.12
해당 없음
1Y-10.4%
7D-1.3%
포트폴리오 가치
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Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG 주식 리포트

시가총액: US$988.7m

Penguin Solutions (PENG) 주식 개요

는 전 세계적으로 엔터프라이즈 솔루션을 설계, 구축, 배포 및 관리하는 회사입니다. 자세히 보기

PENG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 27.3% 에서 거래

수익은 매년 99.37% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 40.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Penguin Solutions

AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success

Key Takeaways Strong growth is supported by increasing AI-driven demand, expanding services, and key partnerships that enhance product innovation and earnings stability. Customizable, energy-efficient solutions and a broadening sales pipeline position the company to gain additional market share and improve profitability.
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US$28.25
FV
32.3% 저평가 내재 할인율
10.36%
Revenue growth p.a.
136
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Penguin Solutions

Enterprise AI And Hybrid Computing Will Redefine Data Centers

Key Takeaways Accelerating AI adoption, next-gen memory solutions, and strategic global partnerships position Penguin for outsized, sustained revenue and margin growth above current market expectations. Unique, customizable architectures and improved financial strength enable Penguin to capture market share, drive recurring services, and pursue expansion with reduced earnings risk.
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US$34.3
FV
44.3% 저평가 내재 할인율
12.52%
Revenue growth p.a.
17
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Penguin Solutions

Rising Tariffs And Supply Chain Disruptions Will Erode Margins

Key Takeaways Rising operational costs, supply chain volatility, and regulatory pressures are expected to compress margins and threaten Penguin Solutions' long-term profitability and market share. Weak proprietary innovation and reliance on concentrated customers increase vulnerability to technological shifts and significant revenue volatility.
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US$23
FV
16.9% 저평가 내재 할인율
9.24%
Revenue growth p.a.
12
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Penguin Solutions, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Penguin Solutions 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$19.12
52주 최고가US$29.80
52주 최저가US$14.20
베타2.2
1개월 변동-5.53%
3개월 변동8.82%
1년 변동-10.45%
3년 변동13.07%
5년 변동-18.10%
IPO 이후 변동184.31%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business

Oct 18
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Penguin Solutions: Momentum Building Beyond The Noise

Sep 26

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S

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Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?

Jun 12
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Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?

May 22
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Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities

Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.

Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Mar 28
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Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise

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Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

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Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?

Sep 04
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Jul 16
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Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified

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SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play

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SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

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SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher

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Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI

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SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 24
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주주 수익률

PENGUS SemiconductorUS 시장
7D-1.3%2.5%1.0%
1Y-10.4%50.7%14.4%

수익률 대 산업: PENG은 지난 1년 동안 50.7%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PENG은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PENG's price volatile compared to industry and market?
PENG volatility
PENG Average Weekly Movement7.5%
Semiconductor Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: PENG는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PENG의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19882,900Kash Shaikhwww.penguinsolutions.com

는 전 세계에서 엔터프라이즈 솔루션을 설계, 구축, 배포 및 관리합니다. 이 회사는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다: 고급 컴퓨팅, 통합 메모리, 최적화된 LED입니다. 펭귄 솔루션, 펭귄 컴퓨팅, 스트라투스, 펭귄 엣지 브랜드로 고성능 컴퓨팅 및 AI 솔루션을 통해 코어 및 클라우드 환경을 위한 기술 컴퓨팅에 중점을 둔 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다.

Penguin Solutions, Inc. 기초 지표 요약

Penguin Solutions의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PENG 기초 통계
시가총액US$988.66m
순이익 (TTM)US$12.25m
매출 (TTM)US$1.37b
82.0x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

PENG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PENG 손익계산서 (TTM)
매출US$1.37b
매출원가US$977.89m
총이익US$392.88m
기타 비용US$380.63m
순이익US$12.25m

최근 보고된 실적

Nov 28, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.23
총이익률28.66%
순이익률0.89%
부채/자본 비율76.5%

PENG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/20 13:00
종가2026/02/20 00:00
수익2025/11/28
연간 수익2025/08/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Penguin Solutions, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank