Diodes (DIOD) 주식 개요
Diodes Incorporated는 자회사와 함께 아시아, 미주, 유럽에 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 자세히 보기
DIOD Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Diodes Incorporated 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$116.05 |
| 52주 최고가 | US$116.49 |
| 52주 최저가 | US$37.97 |
| 베타 | 1.94 |
| 1개월 변동 | 57.63% |
| 3개월 변동 | 94.36% |
| 1년 변동 | 195.97% |
| 3년 변동 | 33.61% |
| 5년 변동 | 67.77% |
| IPO 이후 변동 | 4,600.02% |
최근 뉴스 및 업데이트
DIOD: Higher Multiple And Margin Durability Risk Will Restrain Auto Earnings Upside
Analysts have raised their price target on Diodes by a combined $31. This reflects updated views on the company’s growth, margin profile and future P/E assumptions following recent research from multiple firms.DIOD: Higher Multiple And Execution Risk Will Restrain Auto Earnings Upside
Analysts have lifted their fair value estimate for Diodes from $67.00 to $80.00, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E multiples that are consistent with recent upgrades and higher price targets from the Street. Analyst Commentary Recent Street research on Diodes has centered on updated assumptions for revenue trends, profitability, and the P/E multiple that investors might be willing to pay.Diodes Incorporated: Why The Rally Is Overdone
Apr 14Recent updates
DIOD: Higher Multiple And Margin Durability Risk Will Restrain Auto Earnings Upside
Analysts have raised their price target on Diodes by a combined $31. This reflects updated views on the company’s growth, margin profile and future P/E assumptions following recent research from multiple firms.DIOD: Higher Multiple And Execution Risk Will Restrain Auto Earnings Upside
Analysts have lifted their fair value estimate for Diodes from $67.00 to $80.00, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E multiples that are consistent with recent upgrades and higher price targets from the Street. Analyst Commentary Recent Street research on Diodes has centered on updated assumptions for revenue trends, profitability, and the P/E multiple that investors might be willing to pay.Diodes Incorporated: Why The Rally Is Overdone
Apr 14
DIOD: Future Earnings Power Will Be Supported By Automotive Expansion And Execution Risks
Analysts have raised their price targets on Diodes by $18 and $13 in recent reports, reflecting updated views on the stock that inform the latest valuation assumptions. Analyst Commentary Recent price target increases on Diodes signal that research desks are refreshing their views on the company, with updated assumptions feeding into revised valuation ranges.DIOD: Higher Earnings Power Will Be Driven By Improved Risk Profile
Analysts have raised their price targets on Diodes by $18 and $13, citing updated views on the company’s risk profile, growth outlook, profitability, and forward P/E assumptions. Analyst Commentary Recent target changes on Diodes reflect updated views on risk, growth, and valuation, with bullish analysts revisiting their models around profitability and forward P/E assumptions.DIOD: Auto And Power Products Will Support Balanced Outlook At Higher Earnings Multiple
Analysts have lifted their price target for Diodes from $54 to $67, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and a higher future P/E multiple as reflected in recent Street research from firms including Benchmark and Truist. Analyst Commentary Even with the higher price targets, research updates signal that expectations for Diodes are more balanced than the headline moves suggest.DIOD: Higher Revenue And Margin Assumptions Will Support Stronger Earnings Power
Narrative Update on Diodes The analyst price target for Diodes has been updated from $58.67 to $75.67, with analysts pointing to higher assumed revenue growth, profit margins, a slightly higher discount rate, and a lower future P/E as key drivers of the change. Analyst Commentary Recent research updates have focused on how changes in assumptions around revenue growth, margins, discount rates, and future P/E levels affect Diodes' valuation framework.We Think That There Are Issues Underlying Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings
Feb 17
DIOD: Auto And Power Products Will Support Steady Outlook On Fair Value
Analysts have kept their Diodes price target steady at US$54.00, reflecting updated views that are broadly consistent on discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News Launched the automotive compliant PI2MEQX2505Q MIPI D PHY ReDriver, targeting higher pixel count camera monitoring and ADAS systems with data rates up to 2.5Gbps and multiple programmable signal integrity settings (Key Developments).DIOD: Automotive Portfolio And Power Products Will Support Steady Fair Value Outlook
Analysts have maintained their fair value estimate for Diodes at US$54.00. They have made small adjustments to the discount rate, expected revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions to reflect updated views on the company’s risk profile and earnings potential.DIOD: Automotive Product Expansion And Higher P/E Will Support Balanced Outlook
Analysts have lifted their price target on Diodes from US$51 to US$54, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that together support a slightly higher valuation range. What's in the News Diodes expanded its automotive-compliant bipolar transistor portfolio with the DXTN/P 78Q and 80Q series, a set of twelve ultra low VCE(sat) NPN and PNP devices aimed at power switching, gate driving, DC-DC conversion, and motor and actuator control across 12 V, 24 V, and 48 V systems, priced from US$0.19 to US$0.22 in 6,000-piece quantities (Product-Related Announcements).DIOD: Automotive Expansion And Higher Multiple Will Drive Balanced Risk Reward
Analysts have lifted their price target on Diodes from 43.00 dollars to 51.00 dollars, citing expectations for faster top line growth and a higher future earnings multiple. These factors more than offset slightly lower projected profit margins and a higher discount rate.AI Demand And Automotive Electrification Will Expand Semiconductor Markets
Despite a notable decline in net profit margin, the significant rise in Diodes’ future P/E multiple suggests heightened market optimism for future growth, resulting in a revised fair value price target of $58.67. What's in the News Diodes Incorporated provided Q3 2025 guidance targeting revenue of approximately $392 million (±3%), representing a 12% year-over-year increase, marking the fourth consecutive quarter of annual growth.Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price
Aug 01These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well
Jun 24Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality
May 16
Expanding Design Wins And AI Focus Propel Revenue And Margin Growth In Computing And Automotive Sectors
Expanding presence in automotive, industrial, and computing markets through new product introductions and design wins boosts potential for significant revenue growth.주주 수익률
| DIOD | US Semiconductor | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 14.9% | 2.1% | 1.8% |
| 1Y | 196.0% | 110.8% | 29.8% |
수익률 대 산업: DIOD은 지난 1년 동안 110.8%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: DIOD은 지난 1년 동안 29.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| DIOD volatility | |
|---|---|
| DIOD Average Weekly Movement | 10.7% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 10.4% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: DIOD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: DIOD의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1959 | 7,989 | Gary Yu | www.diodes.com |
Diodes Incorporated는 자회사와 함께 아시아, 미주, 유럽에 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 데이터 라인 보호, 전력 라인 보호, 사이리스터, USB Type-C 보호, 과도 전압 억제기 보호 장치, 쇼트키 다이오드, 소신호 스위칭 다이오드, 제너 다이오드, SiC 다이오드, 브리지, 슈퍼 배리어 정류기, 쇼트키 정류기, 쇼트키 브리지 정류기, 고속 및 초고속 정류기 등 MOSFET과 SiC 개별 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 또한 애벌런치 트랜지스터, 게이트 드라이버 트랜지스터, 프리 바이어스 트랜지스터, AC-DC 및 DC-DC 컨버터, 디지털 절연기 및 절연 게이트 드라이버, USB 전원 스위치, 낮은 드롭아웃, 광 커플러, 선형 전압 조정기 등의 전원 관리 장치, 연산 증폭기 및 비교기, 전류 모니터, 전압 레퍼런스, 리셋 생성기 등의 표준 선형 장치, LED 조명 드라이버, 오디오 증폭기, 홀 효과 센서 및 모터 드라이버 등의 센서 제품도 제공합니다.
Diodes Incorporated 기초 지표 요약
| DIOD 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$5.18b |
| 순이익 (TTM) | US$66.14m |
| 매출 (TTM) | US$1.48b |
80.7x
주가수익비율(P/E)3.6x
주가매출비율(P/S)DIOD는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| DIOD 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$1.48b |
| 매출원가 | US$1.02b |
| 총이익 | US$462.44m |
| 기타 비용 | US$396.30m |
| 순이익 | US$66.14m |
최근 보고된 실적
Dec 31, 2025
다음 실적 발표일
May 07, 2026
| 주당순이익(EPS) | 1.44 |
| 총이익률 | 31.20% |
| 순이익률 | 4.46% |
| 부채/자본 비율 | 2.9% |
DIOD의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/06 01:34 |
| 종가 | 2026/05/06 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Diodes Incorporated는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| David Williams | Benchmark Company |