Diodes (DIOD) 주식 개요
Diodes Incorporated는 자회사와 함께 아시아, 미주, 유럽에 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 자세히 보기
DIOD Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Diodes Incorporated 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$100.45 |
| 52주 최고가 | US$121.96 |
| 52주 최저가 | US$42.28 |
| 베타 | 1.9 |
| 1개월 변동 | -10.30% |
| 3개월 변동 | 62.94% |
| 1년 변동 | 97.27% |
| 3년 변동 | 7.22% |
| 5년 변동 | 29.56% |
| IPO 이후 변동 | 3,968.22% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
분석 기사 • May 11
Earnings Beat: Diodes Incorporated Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
A week ago, Diodes Incorporated ( NASDAQ:DIOD ) came out with a strong set of quarterly numbers that could potentially...
내러티브 업데이트 • May 01
DIOD: Higher Multiple And Margin Durability Risk Will Restrain Auto Earnings Upside
Analysts have raised their price target on Diodes by a combined $31. This reflects updated views on the company’s growth, margin profile and future P/E assumptions following recent research from multiple firms.내러티브 업데이트 • Apr 16
DIOD: Higher Multiple And Execution Risk Will Restrain Auto Earnings Upside
Analysts have lifted their fair value estimate for Diodes from $67.00 to $80.00, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E multiples that are consistent with recent upgrades and higher price targets from the Street. Analyst Commentary Recent Street research on Diodes has centered on updated assumptions for revenue trends, profitability, and the P/E multiple that investors might be willing to pay.Seeking Alpha • Apr 14
Diodes Incorporated: Why The Rally Is Overdone
Summary DIOD has staged a turnaround in 2026 with the stock rallying higher after a slump in H2 2025, but it is arguably better not to take part in the rally. Most of the gains came after DIOD set impressive targets for the next three years, but there are a couple of issues here worth keeping in perspective. DIOD seems to be benefiting from problems at Nexperia, but recent developments suggest this tailwind could become a headwind in the future. The stock looks overvalued and risky after rallying by so much, which is why I am neutral on DIOD with a hold rating. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Apr 01
DIOD: Future Earnings Power Will Be Supported By Automotive Expansion And Execution Risks
Analysts have raised their price targets on Diodes by $18 and $13 in recent reports, reflecting updated views on the stock that inform the latest valuation assumptions. Analyst Commentary Recent price target increases on Diodes signal that research desks are refreshing their views on the company, with updated assumptions feeding into revised valuation ranges.내러티브 업데이트 • Mar 18
DIOD: Higher Earnings Power Will Be Driven By Improved Risk Profile
Analysts have raised their price targets on Diodes by $18 and $13, citing updated views on the company’s risk profile, growth outlook, profitability, and forward P/E assumptions. Analyst Commentary Recent target changes on Diodes reflect updated views on risk, growth, and valuation, with bullish analysts revisiting their models around profitability and forward P/E assumptions.내러티브 업데이트 • Mar 04
DIOD: Auto And Power Products Will Support Balanced Outlook At Higher Earnings Multiple
Analysts have lifted their price target for Diodes from $54 to $67, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and a higher future P/E multiple as reflected in recent Street research from firms including Benchmark and Truist. Analyst Commentary Even with the higher price targets, research updates signal that expectations for Diodes are more balanced than the headline moves suggest.내러티브 업데이트 • Feb 18
DIOD: Higher Revenue And Margin Assumptions Will Support Stronger Earnings Power
Narrative Update on Diodes The analyst price target for Diodes has been updated from $58.67 to $75.67, with analysts pointing to higher assumed revenue growth, profit margins, a slightly higher discount rate, and a lower future P/E as key drivers of the change. Analyst Commentary Recent research updates have focused on how changes in assumptions around revenue growth, margins, discount rates, and future P/E levels affect Diodes' valuation framework.분석 기사 • Feb 17
We Think That There Are Issues Underlying Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings
Unsurprisingly, Diodes Incorporated's ( NASDAQ:DIOD ) stock price was strong on the back of its healthy earnings...내러티브 업데이트 • Feb 04
DIOD: Auto And Power Products Will Support Steady Outlook On Fair Value
Analysts have kept their Diodes price target steady at US$54.00, reflecting updated views that are broadly consistent on discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News Launched the automotive compliant PI2MEQX2505Q MIPI D PHY ReDriver, targeting higher pixel count camera monitoring and ADAS systems with data rates up to 2.5Gbps and multiple programmable signal integrity settings (Key Developments).내러티브 업데이트 • Jan 20
DIOD: Automotive Portfolio And Power Products Will Support Steady Fair Value Outlook
Analysts have maintained their fair value estimate for Diodes at US$54.00. They have made small adjustments to the discount rate, expected revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions to reflect updated views on the company’s risk profile and earnings potential.내러티브 업데이트 • Jan 06
DIOD: Automotive Product Expansion And Higher P/E Will Support Balanced Outlook
Analysts have lifted their price target on Diodes from US$51 to US$54, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that together support a slightly higher valuation range. What's in the News Diodes expanded its automotive-compliant bipolar transistor portfolio with the DXTN/P 78Q and 80Q series, a set of twelve ultra low VCE(sat) NPN and PNP devices aimed at power switching, gate driving, DC-DC conversion, and motor and actuator control across 12 V, 24 V, and 48 V systems, priced from US$0.19 to US$0.22 in 6,000-piece quantities (Product-Related Announcements).내러티브 업데이트 • Dec 14
DIOD: Automotive Expansion And Higher Multiple Will Drive Balanced Risk Reward
Analysts have lifted their price target on Diodes from 43.00 dollars to 51.00 dollars, citing expectations for faster top line growth and a higher future earnings multiple. These factors more than offset slightly lower projected profit margins and a higher discount rate.내러티브 업데이트 • Aug 08
AI Demand And Automotive Electrification Will Expand Semiconductor Markets
Despite a notable decline in net profit margin, the significant rise in Diodes’ future P/E multiple suggests heightened market optimism for future growth, resulting in a revised fair value price target of $58.67. What's in the News Diodes Incorporated provided Q3 2025 guidance targeting revenue of approximately $392 million (±3%), representing a 12% year-over-year increase, marking the fourth consecutive quarter of annual growth.분석 기사 • Aug 01
Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price
You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.7x Diodes Incorporated ( NASDAQ:DIOD ) is definitely a...분석 기사 • Jun 24
These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...분석 기사 • May 16
Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality
Diodes Incorporated's ( NASDAQ:DIOD ) recent soft profit numbers didn't appear to worry shareholders, as the stock...분석 기사 • Apr 17
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
To the annoyance of some shareholders, Diodes Incorporated ( NASDAQ:DIOD ) shares are down a considerable 27% in the...분석 기사 • Apr 16
At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?
Diodes Incorporated ( NASDAQ:DIOD ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...분석 기사 • Mar 31
Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal
Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...분석 기사 • Feb 28
Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.8x Diodes Incorporated ( NASDAQ:DIOD ) may be sending bullish signals at...분석 기사 • Feb 04
Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...분석 기사 • Jan 03
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?
Diodes Incorporated ( NASDAQ:DIOD ), might not be a large cap stock, but it saw a double-digit share price rise of over...주주 수익률
| DIOD | US Semiconductor | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -13.6% | -12.0% | -4.1% |
| 1Y | 97.3% | 83.3% | 20.6% |
수익률 대 산업: DIOD은 지난 1년 동안 83.3%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: DIOD은 지난 1년 동안 20.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| DIOD volatility | |
|---|---|
| DIOD Average Weekly Movement | 9.0% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.6% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
안정적인 주가: DIOD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: DIOD의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1959 | 7,989 | Gary Yu | www.diodes.com |
Diodes Incorporated는 자회사와 함께 아시아, 미주, 유럽에 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 데이터 라인 보호, 전력 라인 보호, 사이리스터, USB Type-C 보호, 과도 전압 억제기 보호 장치, 쇼트키 다이오드, 소신호 스위칭 다이오드, 제너 다이오드, SiC 다이오드, 브리지, 슈퍼 배리어 정류기, 쇼트키 정류기, 쇼트키 브리지 정류기, 고속 및 초고속 정류기 등 MOSFET과 SiC 개별 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 또한 애벌런치 트랜지스터, 게이트 드라이버 트랜지스터, 프리 바이어스 트랜지스터, AC-DC 및 DC-DC 컨버터, 디지털 절연기 및 절연 게이트 드라이버, USB 전원 스위치, 낮은 드롭아웃, 광 커플러, 선형 전압 조정기 등의 전원 관리 장치, 연산 증폭기 및 비교기, 전류 모니터, 전압 레퍼런스, 리셋 생성기 등의 표준 선형 장치, LED 조명 드라이버, 오디오 증폭기, 홀 효과 센서 및 모터 드라이버 등의 센서 제품도 제공합니다.
Diodes Incorporated 기초 지표 요약
| DIOD 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$4.76b |
| 순이익 (TTM) | US$85.54m |
| 매출 (TTM) | US$1.56b |
54.0x
주가수익비율(P/E)3.0x
주가매출비율(P/S)DIOD는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| DIOD 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$1.56b |
| 매출원가 | US$1.07b |
| 총이익 | US$486.53m |
| 기타 비용 | US$401.00m |
| 순이익 | US$85.54m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 1.86 |
| 총이익률 | 31.28% |
| 순이익률 | 5.50% |
| 부채/자본 비율 | 2.8% |
DIOD의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/10 12:17 |
| 종가 | 2026/06/10 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Diodes Incorporated는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |
| Shawn Harrison | Longbow Research LLC |