Diodes 가치 평가
DIOD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DIOD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIOD ( $50.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIOD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DIOD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DIOD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIOD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.3x |
| 이익 | US$64.18m |
| 시가총액 | US$2.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DIOD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DIOD은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DIOD의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIOD 은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DIOD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.3x |
| 공정 PE 비율 | 42.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIOD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(36.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$50.24 | US$58.67 +16.77% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$46.17 | US$57.67 +24.90% | 8.30% | US$62.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$53.36 | US$58.67 +9.95% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$51.57 | US$58.67 +13.76% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$54.44 | US$58.67 +7.77% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$48.91 | US$51.67 +5.64% | 15.19% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$55.30 | US$51.67 -6.57% | 15.19% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$44.40 | US$49.33 +11.11% | 9.98% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$39.19 | US$56.00 +42.89% | 11.57% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$43.08 | US$63.33 +47.01% | 12.39% | US$72.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$49.38 | US$63.33 +28.26% | 12.39% | US$72.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$58.98 | US$69.67 +18.12% | 6.87% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$61.67 | US$69.67 +12.97% | 6.87% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$65.00 | US$69.33 +6.67% | 7.57% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.17 | 3 |
| Nov ’25 | US$60.16 | US$74.67 +24.11% | 8.06% | US$83.00 | US$69.00 | US$53.36 | 3 |
| Oct ’25 | US$62.78 | US$74.67 +18.93% | 8.06% | US$83.00 | US$69.00 | US$51.57 | 3 |
| Sep ’25 | US$69.69 | US$77.25 +10.85% | 8.89% | US$85.00 | US$69.00 | US$54.44 | 4 |
| Aug ’25 | US$74.33 | US$78.50 +5.61% | 7.12% | US$85.00 | US$72.00 | US$48.91 | 4 |
| Jul ’25 | US$70.19 | US$76.80 +9.42% | 7.87% | US$85.00 | US$70.00 | US$55.30 | 5 |
| Jun ’25 | US$74.13 | US$76.80 +3.60% | 7.87% | US$85.00 | US$70.00 | US$44.40 | 5 |
| May ’25 | US$70.99 | US$71.55 +0.79% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$39.19 | 6 |
| Apr ’25 | US$70.54 | US$71.55 +1.43% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$43.08 | 6 |
| Mar ’25 | US$70.02 | US$71.55 +2.19% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$49.38 | 6 |
| Feb ’25 | US$67.69 | US$71.22 +5.21% | 10.83% | US$80.00 | US$56.00 | US$58.98 | 6 |
| Jan ’25 | US$80.52 | US$67.00 -16.79% | 9.05% | US$72.00 | US$56.00 | US$61.67 | 5 |
| Dec ’24 | US$67.80 | US$67.00 -1.18% | 9.05% | US$72.00 | US$56.00 | US$65.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/24 09:43 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Diodes Incorporated는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| David Williams | Benchmark Company |