Skyworks Solutions, Inc.

NasdaqGS:SWKS 주식 보고서

시가총액: US$13.4b

Skyworks Solutions 가치 평가

SWKS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWKS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWKS ( $83.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $118.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWKS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWKS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWKS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWKS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWKS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWKS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$780.30m
시가총액US$13.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWKS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWKS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.9x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
OLED Universal Display
32.8x13.7%US$7.9b
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.9b
SWKS Skyworks Solutions
17.1x3.1%US$13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SWKS은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWKS 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SWKS 17.1x업계 평균 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWKS 은 Price-To-Earnings 17.1 US Semiconductor 업계 평균( 30.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWKS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWKS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWKS 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWKS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$83.69
US$97.26
+16.2%
12.7%US$120.00US$72.00n/a22
Nov ’25US$88.91
US$112.55
+26.6%
12.3%US$140.00US$83.00n/a21
Oct ’25US$95.43
US$115.99
+21.5%
11.2%US$140.00US$83.00n/a21
Sep ’25US$109.59
US$115.13
+5.1%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Aug ’25US$108.01
US$115.13
+6.6%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Jul ’25US$106.40
US$102.30
-3.8%
12.9%US$130.00US$83.00n/a22
Jun ’25US$92.66
US$101.71
+9.8%
12.0%US$125.00US$83.00n/a22
May ’25US$90.30
US$104.81
+16.1%
15.1%US$154.00US$83.00n/a24
Apr ’25US$107.04
US$116.29
+8.6%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Mar ’25US$106.44
US$116.01
+9.0%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Feb ’25US$102.96
US$116.18
+12.8%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Jan ’25US$112.42
US$107.69
-4.2%
18.1%US$176.00US$83.00n/a27
Dec ’24US$98.19
US$106.00
+8.0%
18.4%US$176.00US$83.00n/a26
Nov ’24US$87.06
US$119.84
+37.7%
16.2%US$176.00US$87.00US$88.9126
Oct ’24US$98.59
US$122.60
+24.3%
14.6%US$176.00US$100.00US$95.4325
Sep ’24US$109.68
US$123.05
+12.2%
14.4%US$176.00US$100.00US$109.5925
Aug ’24US$113.92
US$120.97
+6.2%
16.8%US$188.00US$93.00US$108.0126
Jul ’24US$110.69
US$120.41
+8.8%
17.0%US$188.00US$93.00US$106.4025
Jun ’24US$105.89
US$120.60
+13.9%
17.0%US$188.00US$93.00US$92.6625
May ’24US$105.57
US$129.20
+22.4%
14.5%US$188.00US$108.00US$90.3025
Apr ’24US$117.98
US$127.13
+7.8%
14.9%US$188.00US$99.00US$107.0426
Mar ’24US$111.84
US$126.17
+12.8%
15.2%US$188.00US$99.00US$106.4426
Feb ’24US$113.12
US$111.88
-1.1%
16.7%US$160.00US$85.00US$102.9626
Jan ’24US$91.13
US$110.70
+21.5%
16.7%US$160.00US$85.00US$112.4227
Dec ’23US$94.97
US$110.50
+16.4%
16.4%US$160.00US$85.00US$98.1928
Nov ’23US$86.42
US$127.96
+48.1%
19.1%US$190.00US$95.00US$87.0626

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$2.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.83

7D

-17.1%

1Y

-90.5%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%