Rambus Inc.

NasdaqGS:RMBS 주식 보고서

시가총액: US$5.8b

Rambus 가치 평가

RMBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RMBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RMBS ( $53.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RMBS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RMBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RMBS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RMBS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RMBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RMBS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.4x
수익US$176.16m
시가총액US$5.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RMBS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RMBS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
CRUS Cirrus Logic
16.2x4.3%US$5.4b
TSEM Tower Semiconductor
28.1x10.3%US$5.8b
OLED Universal Display
29.5x14.3%US$7.1b
LSCC Lattice Semiconductor
54.6x8.0%US$8.1b
RMBS Rambus
32.4x18.1%US$5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RMBS은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RMBS 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RMBS 32.4x업계 평균 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RMBS 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RMBS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RMBS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMBS 32.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RMBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$53.60
US$68.29
+27.4%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Dec ’25US$57.81
US$68.29
+18.1%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Nov ’25US$47.95
US$64.00
+33.5%
21.0%US$85.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$40.13
US$66.50
+65.7%
18.7%US$85.00US$50.00n/a4
Sep ’25US$44.72
US$69.25
+54.9%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$44.88
US$69.25
+54.3%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$58.00
US$76.20
+31.4%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$55.26
US$76.20
+37.9%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
May ’25US$52.75
US$77.93
+47.7%
8.8%US$85.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$62.23
US$76.96
+23.7%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$64.49
US$76.96
+19.3%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$68.15
US$77.81
+14.2%
12.1%US$92.00US$65.00n/a7
Jan ’25US$68.25
US$75.50
+10.6%
13.2%US$92.00US$65.00n/a6
Dec ’24US$68.93
US$70.50
+2.3%
5.5%US$75.00US$65.00US$57.816
Nov ’24US$54.19
US$70.50
+30.1%
5.5%US$75.00US$65.00US$47.956
Oct ’24US$55.79
US$70.50
+26.4%
5.5%US$75.00US$65.00US$40.136
Sep ’24US$57.26
US$69.83
+22.0%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.726
Aug ’24US$54.87
US$69.83
+27.3%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.886
Jul ’24US$64.17
US$65.50
+2.1%
9.6%US$73.00US$55.00US$58.006
Jun ’24US$66.07
US$60.83
-7.9%
8.8%US$70.00US$55.00US$55.266
May ’24US$45.28
US$56.50
+24.8%
16.4%US$70.00US$39.00US$52.756
Apr ’24US$51.26
US$54.00
+5.3%
19.3%US$70.00US$39.00US$62.236
Mar ’24US$45.03
US$50.80
+12.8%
16.3%US$60.00US$39.00US$64.495
Feb ’24US$43.41
US$41.60
-4.2%
15.8%US$50.00US$32.00US$68.155
Jan ’24US$35.82
US$36.40
+1.6%
12.4%US$45.00US$32.00US$68.255
Dec ’23US$38.70
US$36.40
-5.9%
12.4%US$45.00US$32.00US$68.935

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 10:34
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rambus Inc. 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research