MACOM Technology Solutions Holdings 가치 평가
MTSI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MTSI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MTSI ( $218.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $113.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTSI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MTSI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MTSI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MTSI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 17x |
| 매출 | US$967.26m |
| 시가총액 | US$16.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16.5x |
| 기업가치/EBITDA | 82.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MTSI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MTSI은 Price-To-Sales 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
MTSI의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MTSI 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(17x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(5.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MTSI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 17x |
| 공정 PS 비율 | 6.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MTSI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(6.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(17x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$218.93 | US$193.47 -11.63% | 13.85% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | US$171.28 | US$189.13 +10.42% | 10.04% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | US$172.85 | US$183.00 +5.87% | 7.46% | US$202.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$148.13 | US$149.33 +0.81% | 9.72% | US$165.00 | US$107.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$126.56 | US$149.33 +17.99% | 9.72% | US$165.00 | US$107.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$128.15 | US$149.29 +16.49% | 10.06% | US$165.00 | US$107.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$136.31 | US$147.29 +8.05% | 10.03% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$137.38 | US$143.87 +4.73% | 10.00% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$121.61 | US$139.72 +14.89% | 9.86% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$106.22 | US$136.12 +28.15% | 11.17% | US$160.00 | US$114.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$101.33 | US$148.15 +46.21% | 8.24% | US$160.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$115.66 | US$148.15 +28.09% | 8.24% | US$160.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$132.25 | US$147.46 +11.50% | 10.61% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$129.91 | US$147.46 +13.51% | 10.61% | US$160.00 | US$105.00 | US$171.28 | 13 |
| Dec ’25 | US$132.82 | US$147.46 +11.02% | 10.61% | US$160.00 | US$105.00 | US$172.85 | 13 |
| Nov ’25 | US$112.65 | US$117.92 +4.68% | 11.21% | US$135.00 | US$85.00 | US$148.13 | 13 |
| Oct ’25 | US$107.00 | US$116.77 +9.13% | 12.04% | US$135.00 | US$85.00 | US$126.56 | 13 |
| Sep ’25 | US$109.23 | US$117.71 +7.77% | 11.71% | US$135.00 | US$85.00 | US$128.15 | 14 |
| Aug ’25 | US$99.65 | US$117.00 +17.41% | 12.00% | US$135.00 | US$85.00 | US$136.31 | 14 |
| Jul ’25 | US$110.36 | US$111.92 +1.42% | 10.59% | US$135.00 | US$85.00 | US$137.38 | 13 |
| Jun ’25 | US$101.14 | US$111.92 +10.66% | 10.59% | US$135.00 | US$85.00 | US$121.61 | 13 |
| May ’25 | US$99.12 | US$98.39 -0.73% | 13.77% | US$120.00 | US$75.00 | US$106.22 | 13 |
| Apr ’25 | US$97.62 | US$94.55 -3.15% | 9.42% | US$105.00 | US$75.00 | US$101.33 | 13 |
| Mar ’25 | US$92.68 | US$94.55 +2.01% | 9.42% | US$105.00 | US$75.00 | US$115.66 | 13 |
| Feb ’25 | US$84.04 | US$91.93 +9.39% | 11.46% | US$105.00 | US$70.00 | US$132.25 | 13 |
| Jan ’25 | US$92.95 | US$87.00 -6.40% | 10.80% | US$105.00 | US$70.00 | US$129.91 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/15 22:15 |
| 종가 | 2026/01/15 00:00 |
| 수익 | 2025/10/03 |
| 연간 수익 | 2025/10/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Ruben Roy | Benchmark Company |