First Solar, Inc.

NasdaqGS:FSLR 주식 보고서

시가총액: US$20.4b

First Solar 가치 평가

FSLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FSLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FSLR ( $195.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $398.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FSLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FSLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FSLR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FSLR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FSLR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FSLR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.8x
수익US$1.25b
시가총액US$20.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FSLR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FSLR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.6x
MPWR Monolithic Power Systems
66x22.1%US$28.0b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.7%US$22.8b
ON ON Semiconductor
16.1x14.9%US$27.6b
MCHP Microchip Technology
44.8x31.0%US$33.8b
FSLR First Solar
16.8x28.2%US$20.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FSLR은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FSLR 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FSLR 16.8x업계 평균 30.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FSLR 은 Price-To-Earnings 16.8 US Semiconductor 업계 평균( 30.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FSLR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FSLR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSLR 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FSLR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$195.56
US$272.34
+39.3%
13.0%US$360.00US$190.00n/a32
Nov ’25US$204.94
US$275.77
+34.6%
11.8%US$360.00US$190.00n/a32
Oct ’25US$240.66
US$286.62
+19.1%
14.2%US$368.00US$190.00n/a32
Sep ’25US$227.37
US$285.03
+25.4%
14.2%US$368.00US$190.00n/a31
Aug ’25US$218.50
US$282.93
+29.5%
15.2%US$368.00US$190.00n/a31
Jul ’25US$222.71
US$283.90
+27.5%
16.6%US$356.00US$185.00n/a29
Jun ’25US$271.76
US$255.18
-6.1%
17.8%US$356.00US$182.00n/a29
May ’25US$177.58
US$226.07
+27.3%
15.7%US$359.00US$182.00n/a31
Apr ’25US$171.87
US$222.64
+29.5%
16.9%US$359.00US$170.00n/a29
Mar ’25US$158.05
US$222.77
+40.9%
17.2%US$359.00US$170.00n/a28
Feb ’25US$147.89
US$226.16
+52.9%
15.6%US$326.00US$170.00n/a27
Jan ’25US$172.28
US$228.09
+32.4%
15.2%US$326.00US$170.00n/a26
Dec ’24US$160.29
US$229.82
+43.4%
15.0%US$326.00US$170.00n/a25
Nov ’24US$142.84
US$235.71
+65.0%
12.9%US$326.00US$185.00US$204.9424
Oct ’24US$161.59
US$244.44
+51.3%
13.5%US$330.00US$185.00US$240.6623
Sep ’24US$186.37
US$245.60
+31.8%
14.3%US$332.00US$180.00US$227.3722
Aug ’24US$202.68
US$243.02
+19.9%
14.7%US$332.00US$180.00US$218.5023
Jul ’24US$190.09
US$223.70
+17.7%
11.9%US$277.00US$185.00US$222.7122
Jun ’24US$208.74
US$225.25
+7.9%
11.6%US$277.00US$185.00US$271.7622
May ’24US$180.85
US$219.11
+21.2%
11.1%US$272.00US$170.00US$177.5825
Apr ’24US$217.50
US$211.69
-2.7%
12.5%US$260.00US$160.00US$171.8724
Mar ’24US$195.68
US$192.82
-1.5%
19.1%US$260.00US$75.00US$158.0522
Feb ’24US$180.15
US$181.30
+0.6%
19.4%US$233.00US$75.00US$147.8923
Jan ’24US$149.79
US$168.87
+12.7%
18.8%US$233.00US$75.00US$172.2823
Dec ’23US$168.54
US$164.82
-2.2%
17.6%US$233.00US$75.00US$160.2922
Nov ’23US$148.57
US$159.33
+7.2%
18.6%US$233.00US$75.00US$142.8421

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.86

7D

-23.3%

1Y

-90.1%

Amkor Technology

US$6.2b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.39

7D

-6.3%

1Y

-6.2%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$220.19

7D

-3.0%

1Y

8.3%