First Solar 가치 평가
FSLR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FSLR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FSLR ( $233.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $397.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FSLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FSLR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FSLR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FSLR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 이익 | US$1.26b |
| 시가총액 | US$25.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FSLR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FSLR은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FSLR의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: FSLR 은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FSLR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 37.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSLR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$233.58 | US$246.41 +5.49% | 15.74% | US$300.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$224.82 | US$222.53 -1.02% | 18.04% | US$287.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | US$195.19 | US$220.16 +12.79% | 17.71% | US$287.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | US$183.97 | US$213.15 +15.86% | 18.19% | US$283.00 | US$100.00 | n/a | 31 |
| Jul ’26 | US$162.96 | US$201.70 +23.77% | 20.08% | US$304.00 | US$100.00 | n/a | 33 |
| Jun ’26 | US$158.08 | US$201.78 +27.65% | 19.81% | US$304.00 | US$100.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | US$126.57 | US$199.69 +57.77% | 20.22% | US$304.00 | US$100.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | US$127.57 | US$239.76 +87.94% | 16.14% | US$304.00 | US$145.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | US$136.18 | US$245.83 +80.52% | 13.29% | US$304.00 | US$190.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | US$167.52 | US$267.23 +59.52% | 15.28% | US$360.00 | US$190.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$176.24 | US$270.17 +53.30% | 14.47% | US$360.00 | US$190.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | US$199.27 | US$275.88 +38.44% | 13.22% | US$360.00 | US$190.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$204.94 | US$278.70 +35.99% | 12.12% | US$360.00 | US$190.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$240.66 | US$286.62 +19.10% | 14.16% | US$368.00 | US$190.00 | US$224.82 | 32 |
| Sep ’25 | US$227.37 | US$285.03 +25.36% | 14.23% | US$368.00 | US$190.00 | US$195.19 | 31 |
| Aug ’25 | US$218.50 | US$282.93 +29.49% | 15.15% | US$368.00 | US$190.00 | US$183.97 | 31 |
| Jul ’25 | US$222.71 | US$283.90 +27.48% | 16.56% | US$356.00 | US$185.00 | US$162.96 | 29 |
| Jun ’25 | US$271.76 | US$255.18 -6.10% | 17.75% | US$356.00 | US$182.00 | US$158.08 | 29 |
| May ’25 | US$177.58 | US$226.07 +27.31% | 15.70% | US$359.00 | US$182.00 | US$126.57 | 31 |
| Apr ’25 | US$171.87 | US$222.64 +29.54% | 16.86% | US$359.00 | US$170.00 | US$127.57 | 29 |
| Mar ’25 | US$158.05 | US$222.77 +40.95% | 17.16% | US$359.00 | US$170.00 | US$136.18 | 28 |
| Feb ’25 | US$147.89 | US$226.16 +52.93% | 15.56% | US$326.00 | US$170.00 | US$167.52 | 27 |
| Jan ’25 | US$172.28 | US$228.09 +32.40% | 15.23% | US$326.00 | US$170.00 | US$176.24 | 26 |
| Dec ’24 | US$160.29 | US$229.82 +43.38% | 15.02% | US$326.00 | US$170.00 | US$199.27 | 25 |
| Nov ’24 | US$142.84 | US$235.71 +65.02% | 12.88% | US$326.00 | US$185.00 | US$204.94 | 24 |
| Oct ’24 | US$161.59 | US$244.44 +51.27% | 13.48% | US$330.00 | US$185.00 | US$240.66 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 05:47 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
First Solar, Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| null null | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |