First Solar, Inc.

NasdaqGS:FSLR 주식 리포트

시가총액: US$24.7b

First Solar 가치 평가

FSLR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FSLR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FSLR ( $239.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $307.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FSLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FSLR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FSLR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FSLR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FSLR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FSLR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.3x
이익US$1.40b
시가총액US$24.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FSLR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FSLR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.3x
RMBS Rambus
46x20.38%US$12.2b
ON ON Semiconductor
74.9x46.71%US$24.8b
CRDO Credo Technology Group Holding
94.8x30.79%US$21.7b
MPWR Monolithic Power Systems
29.4x0.87%US$56.2b
FSLR First Solar
18.3x19.11%US$24.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FSLR은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FSLR의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
FSLR 18.3x업계 평균 42.2xNo. of Companies6PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FSLR 은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(42.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FSLR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FSLR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율41.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSLR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FSLR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$239.04
US$280.49
+17.34%
13.74%US$347.10US$150.00n/a31
Jan ’27US$261.23
US$274.61
+5.12%
13.64%US$335.00US$150.00n/a32
Dec ’26US$263.54
US$271.61
+3.06%
14.24%US$335.00US$150.00n/a32
Nov ’26US$266.94
US$263.11
-1.43%
14.31%US$335.00US$150.00n/a30
Oct ’26US$224.82
US$222.53
-1.02%
18.04%US$287.00US$100.00n/a30
Sep ’26US$195.19
US$220.16
+12.79%
17.71%US$287.00US$100.00n/a30
Aug ’26US$183.97
US$213.15
+15.86%
18.19%US$283.00US$100.00n/a31
Jul ’26US$162.96
US$201.70
+23.77%
20.08%US$304.00US$100.00n/a33
Jun ’26US$158.08
US$201.78
+27.65%
19.81%US$304.00US$100.00n/a34
May ’26US$126.57
US$199.69
+57.77%
20.22%US$304.00US$100.00n/a34
Apr ’26US$127.57
US$239.76
+87.94%
16.14%US$304.00US$145.00n/a33
Mar ’26US$136.18
US$245.83
+80.52%
13.29%US$304.00US$190.00n/a32
Feb ’26US$167.52
US$267.23
+59.52%
15.28%US$360.00US$190.00US$225.5234
Jan ’26US$176.24
US$270.17
+53.30%
14.47%US$360.00US$190.00US$261.2333
Dec ’25US$199.27
US$275.88
+38.44%
13.22%US$360.00US$190.00US$263.5434
Nov ’25US$204.94
US$278.70
+35.99%
12.12%US$360.00US$190.00US$266.9434
Oct ’25US$240.66
US$286.62
+19.10%
14.16%US$368.00US$190.00US$224.8232
Sep ’25US$227.37
US$285.03
+25.36%
14.23%US$368.00US$190.00US$195.1931
Aug ’25US$218.50
US$282.93
+29.49%
15.15%US$368.00US$190.00US$183.9731
Jul ’25US$222.71
US$283.90
+27.48%
16.56%US$356.00US$185.00US$162.9629
Jun ’25US$271.76
US$255.18
-6.10%
17.75%US$356.00US$182.00US$158.0829
May ’25US$177.58
US$226.07
+27.31%
15.70%US$359.00US$182.00US$126.5731
Apr ’25US$171.87
US$222.64
+29.54%
16.86%US$359.00US$170.00US$127.5729
Mar ’25US$158.05
US$222.77
+40.95%
17.16%US$359.00US$170.00US$136.1828
Feb ’25US$147.89
US$226.16
+52.93%
15.56%US$326.00US$170.00US$167.5227
US$280.49
Fair Value
14.8% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/03 11:48
종가2026/02/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Solar, Inc.는 70명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FontanelliArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Benjamin KalloBaird